2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,462.97 | 5,347.56 | 5,816.93 | 6,174.87 |
| 本期利润(万元) | 4,462.97 | 5,347.56 | 5,816.93 | 6,174.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 878,388.07 | 1,593,308.64 | 1,128,678.81 | 1,024,361.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 万份收益： | 0.4661元 | 7日年化收益率%： | 1.598 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:145/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-10-21 | 资产净值(亿元)： | 87.84(2025-03-30) | 基金经理： | 郑雪莹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,462.97 | 5,347.56 | 5,816.93 | 6,174.87 |
| 本期利润(万元) | 4,462.97 | 5,347.56 | 5,816.93 | 6,174.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 878,388.07 | 1,593,308.64 | 1,128,678.81 | 1,024,361.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 24,244.03 | 13,079.53 | 24,082.40 | 12,189.21 |
| 本期利润(万元) | 24,244.03 | 13,079.53 | 24,082.40 | 12,189.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.9472 | 1.0446 | 2.2334 | 1.114 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,593,308.64 | 1,024,361.32 | 1,104,594.75 | 1,014,744.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.09 | 31.92 | 30.55 | 29.12 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 285,109,817.37 | 151,937,954.91 | 283,966,068.21 | 143,529,714.15 |
| 利息收入 | 143,503,188.09 | 76,903,374.60 | 134,423,752.45 | 68,532,967.17 |
| 其中：存款利息收入 | 40,513,535.55 | 22,305,788.32 | 35,851,601.96 | 18,498,066.46 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 102,974,691.82 | 54,597,586.28 | 98,572,150.49 | 50,034,900.71 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 141,606,629.28 | 75,034,580.31 | 149,542,315.76 | 74,996,746.98 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 141,606,629.28 | 75,034,580.31 | 149,542,315.76 | 74,996,746.98 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 34,565,941.41 | 17,881,062.23 | 39,465,330.55 | 20,175,452.81 |
| 管理人报酬 | 19,516,507.56 | 9,655,213.21 | 16,716,215.22 | 8,350,371.99 |
| 托管费 | 6,505,502.47 | 3,218,404.36 | 5,572,071.72 | 2,783,457.29 |
| 销售服务费 | 1,301,100.65 | 643,680.99 | 1,196,406.08 | 638,683.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,840,597.28 | 4,172,497.91 | 15,486,370.60 | 8,163,601.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,840,597.28 | 4,172,497.91 | 15,486,370.60 | 8,163,601.37 |
| 其他费用合计 | 300,884.88 | 148,178.74 | 343,555.78 | 168,289.69 |
| 利润总额 | 250,543,875.96 | 134,056,892.68 | 244,500,737.66 | 123,354,261.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,843,853,365.86 | 1,856,722,875.86 | 1,652,709,555.20 | 954,838,503.54 |
| 交易性金融资产 | 8,293,125,880.70 | 5,237,377,340.38 | 5,672,277,595.81 | 6,344,121,054.70 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 8,293,125,880.70 | 5,237,377,340.38 | 5,672,277,595.81 | 6,344,121,054.70 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 16,587,270,519.36 | 11,099,880,615.71 | 11,964,065,458.45 | 11,133,930,508.40 |
| 负债合计 | 4,188,295.63 | 456,359,001.67 | 605,408,681.46 | 10,299,054,178.89 |
| 所有者权益合计 | 16,583,082,223.73 | 10,643,521,614.04 | 11,358,656,776.99 | 10,299,054,178.89 |
