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| 单位净值： | 1.161元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -1.36(排名:5679/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-12 | 资产净值(亿元)： | 2.30(2025-03-30) | 基金经理： | 李云鑫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 301.71 | 133.97 | 89.13 | 212.04 |
| 本期利润(万元) | 402.89 | -630.36 | 781.08 | 310.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0497 | -0.0752 | 0.0888 | 0.0343 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,857.79 | 7,710.53 | 8,784.40 | 8,201.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9859 | 0.9363 | 1.0107 | 0.9206 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 182.61 | -40.50 | -440.40 | |
| 本期利润(万元) | 662.79 | 512.07 | -1,103.67 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0744 | 0.0555 | -0.0426 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.34 | 6.53 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0637 | -0.0794 | -0.1358 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,710.53 | 8,201.60 | 8,321.88 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9363 | 0.9206 | 0.8642 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.29 | 1.56 | -4.67 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 24,170.71 | 13,138.37 | 28,705.90 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 23,479.38 | 13,714.57 | 38,343.72 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 7,883,273.53 | 5,756,535.48 | -8,816,508.89 | |
| 利息收入 | 125,968.61 | 50,950.57 | 147,956.77 | |
| 其中：存款利息收入 | 105,271.01 | 50,950.57 | 147,956.77 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 20,697.60 | 0.00 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,955,486.20 | 179,904.06 | -2,369,625.23 | |
| 其中：股票投资收益 | 706,761.66 | -1,097,161.96 | -3,033,022.20 | |
| 债券投资收益 | 254,166.47 | 254,166.47 | 13,463.00 | |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | |||
| 基金投资收益 | 0.00 | |||
| 衍生工具收益 | 0.00 | |||
| 股利收益 | 1,994,558.07 | 1,022,899.55 | 649,933.97 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,801,818.72 | 5,525,680.85 | -6,632,671.23 | |
| 其他收入 | 37,830.80 | |||
| 费用合计 | 1,255,389.91 | 635,806.85 | 2,220,178.03 | |
| 管理人报酬 | 974,244.06 | 490,014.97 | 1,736,995.39 | |
| 托管费 | 162,373.99 | 81,669.13 | 289,499.20 | |
| 销售服务费 | 0.00 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 0.00 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | |||
| 其他费用合计 | 118,771.86 | 64,122.75 | 193,683.44 | |
| 利润总额 | 6,627,883.62 | 5,120,728.63 | -11,036,686.92 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 14,608,139.91 | 32,113,459.55 | 17,229,109.13 | |
| 交易性金融资产 | 63,472,387.48 | 49,486,839.12 | 65,480,490.38 | |
| 其中：股票投资 | 63,472,387.48 | 49,486,839.12 | 50,417,395.86 | |
| 债券投资 | 15,063,094.52 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 79,033,057.53 | 82,775,596.25 | 83,664,701.33 | |
| 负债合计 | 1,927,801.35 | 759,590.95 | 445,860.48 | |
| 所有者权益合计 | 77,105,256.18 | 82,016,005.30 | 83,218,840.85 |
