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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,517.26 | -2,120.22 | 737.86 | -2,304.11 |
| 本期利润(万元) | 1,096.86 | 1,351.51 | 1,067.78 | -1,180.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0511 | 0.06 | 0.0455 | -0.0477 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,916.72 | 33,492.93 | 32,894.33 | 33,753.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5529 | 1.5039 | 1.4413 | 1.3957 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 830.78 | -1,566.26 | -6,635.95 | 626.57 |
| 本期利润(万元) | 2,336.08 | -112.30 | -3,255.34 | 7,278.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1015 | -0.0047 | -0.1029 | 0.1934 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.93 | 0.17 | -11.16 | 13.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5529 | 0.4413 | 0.4388 | 0.8408 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,916.72 | 32,894.33 | 36,429.69 | 48,402.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5529 | 1.4413 | 1.4388 | 1.8408 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 55.29 | 44.13 | 43.88 | 84.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 466,926.15 | 206,597.92 | 415,077.51 | 232,175.02 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 475,158.16 | 210,677.60 | 465,779.82 | 279,130.68 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 28,186,221.03 | 1,301,940.26 | -24,033,516.16 | 81,172,192.90 |
| 利息收入 | 336,093.17 | 166,705.47 | 383,863.75 | 206,933.02 |
| 其中：存款利息收入 | 336,093.17 | 166,705.47 | 383,863.75 | 206,933.02 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,540,050.95 | -13,554,674.82 | -60,448,889.56 | 10,846,535.81 |
| 其中：股票投资收益 | 9,516,965.30 | -15,736,459.16 | -63,258,997.28 | 9,092,536.48 |
| 债券投资收益 | -134,164.33 | -134,164.33 | 551,618.20 | 347,350.44 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,157,249.98 | 2,315,948.67 | 2,258,489.52 | 1,406,648.89 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,131,215.36 | 14,599,200.70 | 34,308,320.48 | 68,448,826.67 |
| 其他收入 | 178,861.55 | 90,708.91 | 1,723,189.17 | 1,669,897.40 |
| 费用合计 | 4,758,240.35 | 2,426,100.94 | 9,177,017.15 | 6,108,761.47 |
| 管理人报酬 | 3,902,347.78 | 1,981,889.58 | 7,632,158.31 | 5,102,785.20 |
| 托管费 | 650,391.24 | 330,314.89 | 1,272,026.54 | 850,464.30 |
| 销售服务费 | 4,746.72 | 2,821.70 | 50,872.18 | 36,478.91 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 200,754.33 | 111,074.49 | 221,959.23 | 119,032.47 |
| 利润总额 | 23,427,980.68 | -1,124,160.68 | -33,210,533.31 | 75,063,431.43 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 51,363,650.30 | 64,661,655.13 | 63,862,504.40 | 61,463,650.26 |
| 交易性金融资产 | 255,563,610.72 | 266,819,736.58 | 318,540,296.53 | 442,538,623.38 |
| 其中：股票投资 | 255,563,610.72 | 266,819,736.58 | 303,493,722.76 | 442,538,623.38 |
| 债券投资 | 15,046,573.77 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 333,446,391.86 | 339,063,213.26 | 387,374,630.19 | 516,861,587.98 |
| 负债合计 | 13,339,230.72 | 8,980,775.68 | 21,630,114.76 | 501,516,683.80 |
| 所有者权益合计 | 320,107,161.14 | 330,082,437.58 | 365,744,515.43 | 501,516,683.80 |
