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| 单位净值： | 0.9153元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | -3.20(排名:6781/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.906元 | 涨幅%： | 0.11 | 折溢价率%： | -1.02 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-02 | 资产净值(亿元)： | 6.79(2025-03-30) | 基金经理： | 沈玉梁 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -234.92 | -236.92 | -1,717.17 | 677.43 |
| 本期利润(万元) | -28.92 | -4,288.03 | 5,260.75 | 551.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 | -0.0571 | 0.0673 | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67,916.03 | 69,693.12 | 77,432.53 | 73,503.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9453 | 0.9456 | 1.0018 | 0.932 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,309.95 | -3,355.87 | 4,435.68 | 9,945.98 |
| 本期利润(万元) | -682.04 | -1,654.75 | -9,124.75 | -665.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | -0.0205 | -0.0977 | -0.0068 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.76 | -2.18 | -10.08 | -0.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0544 | -0.068 | -0.0472 | 0.0493 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69,693.12 | 73,503.80 | 79,066.84 | 97,998.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9456 | 0.932 | 0.9528 | 1.0493 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -20.82 | -21.96 | -20.21 | -12.13 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 42,744.32 | 26,793.55 | 67,100.85 | 49,417.43 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 48,056.80 | 30,441.79 | 78,007.36 | 49,129.15 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,746,661.09 | -11,674,179.14 | -75,435,401.20 | 2,684,320.96 |
| 利息收入 | 195,575.12 | 121,123.12 | 529,104.05 | 304,802.86 |
| 其中：存款利息收入 | 195,575.12 | 121,123.12 | 529,104.05 | 304,802.86 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -42,958,754.18 | -28,241,564.14 | 59,637,005.78 | 108,440,871.85 |
| 其中：股票投资收益 | -64,347,866.27 | -37,107,936.43 | 33,151,345.72 | 95,891,100.12 |
| 债券投资收益 | 588,425.75 | 324,081.10 | 40,913.35 | 40,913.35 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 20,800,686.34 | 8,542,291.19 | 26,444,746.71 | 12,508,858.38 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 45,472,104.04 | 16,432,652.82 | -135,695,750.12 | -106,113,576.07 |
| 其他收入 | 37,736.11 | 13,609.06 | 94,239.09 | 52,222.32 |
| 费用合计 | 10,492,721.43 | 5,501,917.20 | 16,047,071.10 | 9,338,131.32 |
| 管理人报酬 | 8,807,161.35 | 4,601,432.90 | 13,521,199.68 | 7,889,336.34 |
| 托管费 | 1,467,860.20 | 766,905.42 | 2,253,533.22 | 1,314,889.40 |
| 销售服务费 | 9,967.06 | 5,193.99 | 4,306.17 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 207,732.82 | 128,384.89 | 268,020.29 | 133,893.84 |
| 利润总额 | -7,746,060.34 | -17,176,096.34 | -91,482,472.30 | -6,653,810.36 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,456,857.27 | 31,803,902.68 | 72,208,428.17 | 52,266,088.05 |
| 交易性金融资产 | 689,509,939.56 | 704,356,037.52 | 723,251,573.07 | 926,924,030.89 |
| 其中：股票投资 | 652,143,311.62 | 666,735,210.40 | 723,251,573.07 | 926,924,030.89 |
| 债券投资 | 37,366,627.94 | 37,620,827.12 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 700,079,899.85 | 742,921,004.76 | 796,160,363.70 | 982,561,050.60 |
| 负债合计 | 3,110,412.42 | 3,555,253.21 | 2,750,134.56 | 979,989,929.06 |
| 所有者权益合计 | 696,969,487.43 | 739,365,751.55 | 793,410,229.14 | 979,989,929.06 |
