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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 108.70 | -823.33 | -1,222.68 | -696.87 |
| 本期利润(万元) | 3,105.67 | 7,179.42 | -1,282.41 | -3,652.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0577 | 0.134 | -0.0235 | -0.0669 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66,051.57 | 64,614.19 | 57,524.86 | 59,473.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2482 | 1.1924 | 1.0606 | 1.0847 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,634.17 | -1,919.55 | -2,288.69 | -655.73 |
| 本期利润(万元) | 5,349.81 | -4,935.27 | -6,817.61 | 2,985.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0988 | -0.0903 | -0.1251 | 0.0557 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.42 | -7.88 | -9.69 | 4.3 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4838 | -0.4705 | -0.4353 | -0.4054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66,051.57 | 57,524.86 | 62,570.58 | 72,832.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2482 | 1.0606 | 1.1513 | 1.3296 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -17.45 | -29.85 | -23.86 | -12.06 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 31,505.53 | 10,887.68 | 46,948.66 | 24,978.53 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 32,898.00 | 11,397.28 | 37,316.78 | 17,001.13 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 78,130,589.08 | -59,298,264.00 | -77,277,586.09 | 41,999,691.12 |
| 利息收入 | 1,176,322.61 | 1,004,730.44 | 2,923,401.11 | 1,365,544.24 |
| 其中：存款利息收入 | 195,777.57 | 99,101.86 | 187,412.21 | 93,459.50 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -26,291,009.35 | -21,259,230.22 | -22,234,573.29 | -4,473,353.89 |
| 其中：股票投资收益 | -31,652,169.55 | -24,577,685.22 | -27,021,500.01 | -8,454,019.09 |
| 债券投资收益 | 358,544.43 | 358,544.43 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,361,160.20 | 3,318,455.00 | 4,428,382.29 | 3,622,120.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 102,340,940.98 | -39,270,911.40 | -58,505,046.36 | 44,814,625.62 |
| 其他收入 | 904,334.84 | 227,147.18 | 538,632.45 | 292,875.15 |
| 费用合计 | 10,076,368.89 | 4,861,372.55 | 11,499,487.83 | 5,785,956.19 |
| 管理人报酬 | 7,722,538.26 | 3,703,498.82 | 8,753,652.71 | 4,387,129.56 |
| 托管费 | 1,544,507.58 | 740,699.71 | 1,842,914.95 | 965,168.48 |
| 销售服务费 | 435,712.59 | 207,676.47 | 479,282.56 | 229,749.94 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 370,080.79 | 206,237.51 | 413,786.69 | 199,327.23 |
| 利润总额 | 68,054,220.19 | -64,159,636.55 | -88,777,073.92 | 36,213,734.93 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 52,608,960.47 | 43,444,745.04 | 45,776,099.47 | 51,891,942.56 |
| 交易性金融资产 | 826,737,145.71 | 700,852,063.31 | 769,703,437.45 | 874,680,120.27 |
| 其中：股票投资 | 826,737,145.71 | 700,852,063.31 | 769,703,437.45 | 874,680,120.27 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 883,808,604.90 | 745,936,423.15 | 817,425,661.49 | 934,086,337.86 |
| 负债合计 | 10,934,796.59 | 5,451,591.14 | 5,445,300.33 | 923,861,132.03 |
| 所有者权益合计 | 872,873,808.31 | 740,484,832.01 | 811,980,361.16 | 923,861,132.03 |
