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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2019年第二季度 | 2019年第一季度 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,753.91 | 3,237.94 | 12,783.67 | 4,412.32 |
| 本期利润(万元) | -4,345.50 | 3,926.32 | 31,868.01 | 29,283.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 | 0.0039 | 0.0319 | 0.0293 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,155,166.90 | 1,159,512.40 | 1,155,586.08 | 1,148,428.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1552 | 1.1595 | 1.1556 | 1.1484 |
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2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 50,459.78 | 33,263.79 | 30,669.94 | 15,743.01 |
| 本期利润(万元) | 70,881.67 | 9,729.88 | 60,514.17 | 21,261.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0709 | 0.0097 | 0.0605 | 0.0213 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.44 | 0.86 | 5.56 | 1.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0174 | 0.0249 | 0.0129 | 0.0249 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,155,586.08 | 1,119,144.29 | 1,130,634.41 | 1,118,342.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1556 | 1.1191 | 1.1306 | 1.1183 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.07 | 24.19 | 23.13 | 18.90 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 |
| 收入合计 | 792,566,120.91 | 134,687,294.23 | 724,347,057.88 | 281,937,988.44 |
| 利息收入 | 273,955,723.97 | 141,319,368.11 | 334,900,102.46 | 178,305,041.79 |
| 其中：存款利息收入 | 470,016.20 | 274,762.83 | 262,503.11 | 125,607.14 |
| 债券利息收入 | 261,696,887.39 | 130,595,957.17 | 325,173,223.59 | 174,042,412.29 |
| 买入返售金融资产收入 | 4,680,634.88 | 4,595,063.01 | 1,128,268.13 | 258,114.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 7,108,185.50 | 5,853,585.10 | 8,336,107.63 | 3,878,907.47 |
| 投资收益 | 314,391,446.01 | 228,707,006.55 | 91,004,673.89 | 48,444,626.41 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -26,941,403.95 | -20,438,163.05 | -44,113,617.97 | -21,990,104.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 863.01 | |||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 341,332,849.96 | 249,145,169.60 | 135,117,428.85 | 70,434,731.38 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 204,218,950.93 | -235,339,080.43 | 298,442,281.53 | 55,188,320.24 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 83,749,392.18 | 37,388,520.46 | 119,205,357.46 | 69,319,598.05 |
| 管理人报酬 | 61,334,976.32 | 30,320,482.74 | 60,644,430.23 | 30,064,007.83 |
| 托管费 | 3,066,748.79 | 1,516,024.11 | 3,032,221.47 | 1,503,200.32 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 32,247.79 | 13,198.89 | 21,813.94 | 11,725.00 |
| 利息支出 | 17,320,207.14 | 4,716,581.60 | 54,070,319.00 | 37,428,084.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,320,207.14 | 4,716,581.60 | 54,070,319.00 | 37,428,084.02 |
| 其他费用合计 | 1,080,672.98 | 337,019.22 | 1,436,572.82 | 312,580.88 |
| 利润总额 | 708,816,728.73 | 97,298,773.77 | 605,141,700.42 | 212,618,390.39 |
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| 单位(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 |
| 银行存款 | 301,918.12 | 607,688.39 | 682,112.09 | 768,205.95 |
| 交易性金融资产 | 13,003,825,702.00 | 11,154,021,216.00 | 11,972,639,178.80 | 12,693,702,649.60 |
| 其中：股票投资 | 6,368,000,000.00 | 5,960,000,000.00 | 6,224,000,000.00 | 5,964,000,000.00 |
| 债券投资 | 6,632,165,702.00 | 5,110,051,216.00 | 5,349,414,178.80 | 6,505,519,649.60 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 13,139,126,360.98 | 11,342,042,690.48 | 12,094,099,355.79 | 13,019,562,286.89 |
| 负债合计 | 1,583,265,539.28 | 150,599,825.82 | 787,755,269.65 | 11,183,420,789.79 |
| 所有者权益合计 | 11,555,860,821.70 | 11,191,442,864.66 | 11,306,344,086.14 | 11,183,420,789.79 |
