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| 单位净值： | 2.686元 | 日增长率%： | 0.33 | 今年以来收益率%： | -2.23(排名:957/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.677元 | 涨幅%： | 0.18 | 折溢价率%： | -0.34 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2004-12-29 | 资产净值(亿元)： | 1515.13(2024-12-30) | 基金经理： | 徐猛 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 539,820.61 | 134,154.80 | 94,188.39 | -130,741.52 |
| 本期利润(万元) | -455,841.79 | 2,349,223.97 | -36,496.67 | 462,033.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0802 | 0.4594 | -0.008 | 0.1098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,151,309.29 | 16,503,344.52 | 11,300,521.70 | 11,246,602.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.7382 | 2.8666 | 2.442 | 2.4494 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 637,422.27 | -36,553.14 | -336,265.47 | -69,607.59 |
| 本期利润(万元) | 2,318,919.17 | 425,537.00 | -612,362.28 | -203,593.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4728 | 0.0969 | -0.2644 | -0.0978 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.21 | 3.3 | -9.26 | -4.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.8935 | 1.5973 | 1.5192 | 1.6952 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,151,309.29 | 11,300,521.70 | 8,029,475.16 | 5,762,143.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.7382 | 2.442 | 2.364 | 2.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 358.19 | 300.40 | 287.61 | 309.88 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,651,005.29 | 1,277,966.78 | 1,423,635.96 | 668,481.72 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,370,398.27 | 1,073,193.63 | 1,323,567.45 | 572,894.30 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 23,866,892,269.45 | 4,576,731,198.95 | -5,764,438,214.44 | -1,869,594,563.49 |
| 利息收入 | 19,448,734.94 | 7,869,446.35 | 26,121,117.73 | 14,440,187.70 |
| 其中：存款利息收入 | 18,652,408.16 | 7,073,119.57 | 8,925,118.04 | 4,522,786.20 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,020,328,375.76 | -45,329,710.98 | -3,029,744,253.46 | -542,737,142.77 |
| 其中：股票投资收益 | 2,421,698,080.37 | -1,257,762,858.32 | -4,641,218,850.11 | -1,305,826,564.46 |
| 债券投资收益 | 5,855,585.38 | 5,855,585.38 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 405,528,887.33 | 54,501,558.07 | -219,233,714.86 | -53,851,508.49 |
| 股利收益 | 4,193,101,408.06 | 1,157,931,589.27 | 1,824,852,726.13 | 811,085,344.80 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,814,969,031.85 | 4,620,901,319.99 | -2,760,968,143.82 | -1,339,857,379.09 |
| 其他收入 | 12,146,126.90 | -6,709,856.41 | 153,065.11 | -1,440,229.33 |
| 费用合计 | 677,700,527.31 | 321,361,229.27 | 359,184,615.26 | 166,338,677.62 |
| 管理人报酬 | 560,404,271.86 | 267,487,490.54 | 299,038,131.03 | 138,470,419.29 |
| 托管费 | 115,618,194.41 | 53,497,498.04 | 59,807,626.23 | 27,694,083.89 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 213,170.23 | 137,283.15 | 274,807.68 | 136,327.07 |
| 利润总额 | 23,189,191,742.14 | 4,255,369,969.68 | -6,123,622,829.70 | -2,035,933,241.11 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 704,778,223.22 | 1,067,446,973.10 | 701,970,276.14 | 619,730,608.97 |
| 交易性金融资产 | 149,213,415,604.14 | 111,285,658,086.62 | 78,577,051,419.40 | 56,693,003,474.17 |
| 其中：股票投资 | 149,213,415,604.14 | 111,285,658,086.62 | 78,577,051,419.40 | 56,693,003,474.17 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 151,873,153,688.05 | 113,273,946,515.09 | 80,385,675,494.12 | 57,848,058,818.77 |
| 负债合计 | 360,060,803.80 | 268,729,559.47 | 90,923,908.51 | 57,621,437,564.25 |
| 所有者权益合计 | 151,513,092,884.25 | 113,005,216,955.62 | 80,294,751,585.61 | 57,621,437,564.25 |
