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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 487,376.43 | 199,152.27 | 143,008.69 | -46,039.60 |
| 本期利润(万元) | -501,835.76 | 4,033,258.52 | -147,494.56 | 626,911.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0772 | 0.4034 | -0.0187 | 0.107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,768,012.76 | 26,344,967.35 | 14,055,647.54 | 13,604,681.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.8644 | 4.0193 | 1.7053 | 1.7248 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 783,497.79 | 96,969.09 | -42,756.83 | 4,958.42 |
| 本期利润(万元) | 4,010,839.76 | 479,417.01 | -323,607.94 | 8,380.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5273 | 0.0696 | -0.2339 | 0.0091 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.77 | 1.86 | -9.14 | 0.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.8635 | 0.7053 | 0.6742 | 0.8508 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,768,012.76 | 14,055,647.54 | 4,878,824.31 | 1,940,656.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.8644 | 1.7053 | 1.6742 | 1.8508 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 97.17 | 70.53 | 67.42 | 85.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 9,475,295.43 | 4,306,212.14 | 2,101,302.51 | 391,144.38 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,963,229.72 | 1,216,482.00 | 674,104.61 | 225,047.99 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 40,494,540,569.87 | 4,929,915,726.24 | -3,178,608,413.43 | 104,020,085.43 |
| 利息收入 | 21,222,152.52 | 15,364,098.25 | 29,742,017.74 | 12,429,643.13 |
| 其中：存款利息收入 | 6,419,542.06 | 1,661,453.69 | 1,329,128.48 | 604,281.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,248,854,954.49 | 1,080,536,468.82 | -405,737,755.12 | 54,507,284.62 |
| 其中：股票投资收益 | 3,280,079,564.74 | -502,064,573.11 | -932,480,076.03 | -171,545,888.30 |
| 债券投资收益 | 1,717,726.69 | 772,158.84 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 43,429,795.45 | 5,610,478.24 | -18,247,442.69 | 1,865,964.52 |
| 股利收益 | 4,925,345,594.30 | 1,576,990,563.69 | 543,272,036.91 | 223,415,049.56 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 32,273,419,705.72 | 3,824,479,201.95 | -2,808,511,077.74 | 34,221,151.81 |
| 其他收入 | -48,956,242.86 | 9,535,957.22 | 5,898,401.69 | 2,862,005.87 |
| 费用合计 | 386,142,922.96 | 135,745,616.94 | 57,470,959.99 | 20,214,696.15 |
| 管理人报酬 | 251,528,925.33 | 88,410,457.06 | 37,269,359.73 | 13,082,387.91 |
| 托管费 | 83,842,975.23 | 29,470,152.42 | 12,423,119.96 | 4,360,796.01 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 50,560,762.27 | 17,795,386.84 | 7,667,902.49 | 2,722,187.76 |
| 利润总额 | 40,108,397,646.91 | 4,794,170,109.30 | -3,236,079,373.42 | 83,805,389.28 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,536,113,492.83 | 791,548,384.58 | 201,615,865.28 | 178,381,474.63 |
| 交易性金融资产 | 245,625,261,923.78 | 139,610,060,796.83 | 48,564,486,820.75 | 19,197,271,851.90 |
| 其中：股票投资 | 245,625,261,923.78 | 139,610,060,796.83 | 48,564,486,820.75 | 19,197,271,851.90 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 248,015,911,150.69 | 140,895,499,525.01 | 49,540,842,787.03 | 19,440,455,202.02 |
| 负债合计 | 335,783,503.05 | 339,024,131.22 | 752,599,732.05 | 19,406,569,610.34 |
| 所有者权益合计 | 247,680,127,647.64 | 140,556,475,393.79 | 48,788,243,054.98 | 19,406,569,610.34 |
