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| 单位净值： | 1.3841元 | 日增长率%： | 1.28 | 今年以来收益率%： | 0.77(排名:463/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 170,018.13 | 132,458.82 | 81,268.88 | -76,862.00 |
| 本期利润(万元) | -312,359.49 | 2,548,993.52 | -117,235.09 | 507,007.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0784 | 0.737 | -0.0437 | 0.2385 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,400,848.78 | 16,707,303.09 | 9,922,109.49 | 9,812,141.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.1179 | 4.1966 | 3.5655 | 3.611 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 306,883.83 | 4,406.88 | -117,758.09 | -28,535.01 |
| 本期利润(万元) | 2,626,406.28 | 389,772.25 | -343,284.24 | 15,377.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.8534 | 0.1619 | -0.4653 | 0.0247 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.4 | 1.65 | -9.48 | 0.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.6749 | 1.1224 | 1.0647 | 1.4412 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,400,848.78 | 9,922,109.49 | 3,768,246.54 | 2,389,807.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.1179 | 3.5655 | 3.5077 | 3.8842 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 105.09 | 77.58 | 74.70 | 93.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,037,125.02 | 3,245,531.31 | 1,455,820.38 | 343,693.37 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,228,314.50 | 1,098,417.41 | 812,299.41 | 396,651.05 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 26,919,113,899.01 | 4,169,911,858.68 | -3,253,866,987.07 | 232,507,611.92 |
| 利息收入 | 9,490,758.07 | 6,022,532.59 | 24,114,351.21 | 12,666,778.56 |
| 其中：存款利息收入 | 4,496,070.65 | 1,168,019.50 | 1,959,563.28 | 1,145,342.22 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 8,203.65 | 8,203.65 | 105,479.14 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,698,388,808.01 | 290,004,968.78 | -1,025,795,986.38 | -220,479,141.42 |
| 其中：股票投资收益 | 173,525,587.72 | -843,623,958.38 | -1,648,785,672.91 | -506,656,833.05 |
| 债券投资收益 | 1,052,412.24 | 763,536.41 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 115,004,790.46 | 19,531,029.88 | -16,594,069.42 | -5,086,489.00 |
| 股利收益 | 3,409,858,429.83 | 1,114,097,897.28 | 638,531,343.71 | 290,500,644.22 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 23,195,224,536.98 | 3,853,653,657.57 | -2,255,261,504.72 | 439,129,592.48 |
| 其他收入 | 16,009,795.95 | 20,230,699.74 | 3,076,152.82 | 1,190,382.30 |
| 费用合计 | 655,051,100.07 | 272,189,396.18 | 178,975,448.05 | 78,728,104.56 |
| 管理人报酬 | 513,537,256.99 | 215,850,655.39 | 141,786,648.45 | 62,352,789.76 |
| 托管费 | 106,292,175.81 | 43,170,131.11 | 28,357,329.70 | 12,470,557.97 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 34,789,079.20 | 13,073,033.34 | 8,750,744.13 | 3,861,935.55 |
| 利润总额 | 26,264,062,798.94 | 3,897,722,462.50 | -3,432,842,435.12 | 153,779,507.36 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 260,572,104.40 | 437,311,931.24 | 53,430,556.36 | 94,511,003.05 |
| 交易性金融资产 | 163,182,779,952.42 | 98,797,872,774.65 | 37,569,849,864.15 | 23,717,485,610.33 |
| 其中：股票投资 | 163,182,779,952.42 | 98,797,872,774.65 | 37,569,849,864.15 | 23,717,485,610.33 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 164,238,344,841.40 | 99,453,909,798.11 | 38,129,514,846.43 | 23,958,137,010.69 |
| 负债合计 | 229,857,010.67 | 232,814,913.85 | 447,049,435.25 | 23,898,079,290.12 |
| 所有者权益合计 | 164,008,487,830.73 | 99,221,094,884.26 | 37,682,465,411.18 | 23,898,079,290.12 |
