2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 320.92 | 122.47 | -17.31 | -56.66 |
| 本期利润(万元) | 145.80 | 802.61 | 182.07 | 256.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0849 | 0.477 | 0.0938 | 0.1107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,714.81 | 4,305.40 | 3,805.47 | 4,454.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.7015 | 2.6169 | 2.1197 | 2.0293 |
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| 单位净值： | 2.6358元 | 日增长率%： | 0.35 | 今年以来收益率%： | -2.43(排名:1140/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.636元 | 涨幅%： | 0.38 | 折溢价率%： | 0.01 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-03-27 | 资产净值(亿元)： | 0.47(2024-12-30) | 基金经理： | 司帆 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 320.92 | 122.47 | -17.31 | -56.66 |
| 本期利润(万元) | 145.80 | 802.61 | 182.07 | 256.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0849 | 0.477 | 0.0938 | 0.1107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,714.81 | 4,305.40 | 3,805.47 | 4,454.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.7015 | 2.6169 | 2.1197 | 2.0293 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 369.42 | -73.97 | 115.80 | 70.46 |
| 本期利润(万元) | 1,387.24 | 438.84 | -60.14 | 126.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.7265 | 0.2061 | -0.022 | 0.0451 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 40.14 | 9.96 | -1.58 | 1.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.9154 | 0.6572 | 0.6883 | 0.6731 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,714.81 | 3,805.47 | 4,617.42 | 5,268.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.7015 | 2.1197 | 1.9277 | 1.9916 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 170.15 | 111.97 | 92.77 | 99.16 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 777.73 | 241.25 | 569.31 | 235.52 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 367.68 | 192.01 | 308.44 | 166.35 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 14,164,262.79 | 4,563,270.49 | -107,962.20 | 1,511,902.76 |
| 利息收入 | 890.64 | 407.09 | 1,204.09 | 605.01 |
| 其中：存款利息收入 | 890.64 | 407.09 | 1,204.09 | 605.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,991,820.94 | -565,364.28 | 1,658,204.17 | 951,855.48 |
| 其中：股票投资收益 | 1,982,330.92 | -888,836.39 | -949,113.32 | 31,808.97 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,009,490.02 | 323,472.11 | 2,607,317.49 | 920,046.51 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,178,251.91 | 5,128,099.89 | -1,759,399.19 | 559,442.27 |
| 其他收入 | -6,700.70 | 127.79 | -7,971.27 | |
| 费用合计 | 291,828.39 | 174,871.48 | 493,392.77 | 247,908.09 |
| 管理人报酬 | 212,011.00 | 108,461.89 | 277,681.44 | 140,263.08 |
| 托管费 | 42,402.24 | 21,692.42 | 55,536.33 | 28,052.64 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 37,415.15 | 44,717.17 | 160,175.00 | 79,592.37 |
| 利润总额 | 13,872,434.40 | 4,388,399.01 | -601,354.97 | 1,263,994.67 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 139,394.59 | 251,314.28 | 198,190.46 | 291,755.81 |
| 交易性金融资产 | 47,049,650.46 | 37,945,295.60 | 46,107,405.34 | 52,542,779.24 |
| 其中：股票投资 | 47,049,650.46 | 37,945,295.60 | 46,107,405.34 | 52,542,779.24 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 47,201,184.98 | 38,202,366.39 | 46,352,132.71 | 52,840,411.18 |
| 负债合计 | 53,042.71 | 147,666.65 | 177,974.48 | 52,681,519.91 |
| 所有者权益合计 | 47,148,142.27 | 38,054,699.74 | 46,174,158.23 | 52,681,519.91 |
