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| 单位净值： | 0.6108元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.70(排名:5547/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 2.49(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 680.47 | -804.81 | -501.89 | -1,004.00 |
| 本期利润(万元) | -638.59 | 7,063.00 | -492.49 | 1,173.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.022 | 0.2295 | -0.0157 | 0.0364 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,322.59 | 49,103.35 | 42,322.15 | 44,235.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.574 | 1.5964 | 1.367 | 1.3841 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,630.23 | -1,505.89 | 189.34 | 35.12 |
| 本期利润(万元) | 7,105.17 | 680.77 | -4,138.72 | -351.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2304 | 0.0214 | -0.1325 | -0.0113 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.86 | 1.49 | -9.08 | -0.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.574 | 0.367 | 0.3469 | 0.4685 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,322.59 | 42,322.15 | 43,854.04 | 45,169.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.574 | 1.367 | 1.3469 | 1.4685 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 57.40 | 36.70 | 34.69 | 46.85 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 7,155.72 | 3,377.87 | 10,687.71 | 5,560.41 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 8,047.41 | 3,568.86 | 9,334.55 | 5,570.20 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 72,312,561.80 | 7,445,224.75 | -40,045,753.95 | -2,829,754.43 |
| 利息收入 | 76,980.63 | 36,447.09 | 70,085.59 | 37,516.25 |
| 其中：存款利息收入 | 76,980.63 | 36,447.09 | 70,085.59 | 37,516.25 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -15,052,647.66 | -14,451,471.40 | 3,218,039.84 | 1,006,097.61 |
| 其中：股票投资收益 | -29,153,359.42 | -19,874,639.39 | -5,689,521.14 | -3,647,367.28 |
| 债券投资收益 | 11,676.94 | 6,998.06 | 69,007.24 | 39,695.53 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 1,731,675.89 | 257,069.01 | -1,550,813.95 | -536,221.80 |
| 股利收益 | 12,357,358.93 | 5,159,100.92 | 10,389,367.69 | 5,149,991.16 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 87,354,013.09 | 21,866,615.42 | -43,280,610.56 | -3,866,470.72 |
| 其他收入 | -65,784.26 | -6,366.36 | -53,268.82 | -6,897.57 |
| 费用合计 | 1,260,839.89 | 637,558.15 | 1,341,471.42 | 685,538.73 |
| 管理人报酬 | 652,585.83 | 324,594.23 | 691,354.21 | 353,975.22 |
| 托管费 | 217,528.64 | 108,198.07 | 230,451.53 | 117,991.75 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 384,485.89 | 203,838.52 | 419,665.59 | 213,571.68 |
| 利润总额 | 71,051,721.91 | 6,807,666.60 | -41,387,225.37 | -3,515,293.16 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,428,791.02 | 8,110,798.76 | 10,259,758.59 | 10,284,496.52 |
| 交易性金融资产 | 432,243,846.29 | 411,599,631.87 | 425,798,662.10 | 438,187,055.94 |
| 其中：股票投资 | 432,243,846.29 | 411,599,631.87 | 425,798,662.10 | 438,187,055.94 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 443,791,040.38 | 423,599,539.93 | 439,120,764.88 | 452,148,566.31 |
| 负债合计 | 565,165.43 | 378,068.23 | 580,369.46 | 451,695,995.62 |
| 所有者权益合计 | 443,225,874.95 | 423,221,471.70 | 438,540,395.42 | 451,695,995.62 |
