|
| 万份收益： | 0.4104元 | 7日年化收益率%： | 1.517 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:169/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-07-27 | 资产净值(亿元)： | 14.91(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 张如晨 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 90.88 | 288.87 | 298.77 | 222.79 |
| 本期利润(万元) | -293.38 | -80.03 | 1,953.22 | 486.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0386 | -0.0095 | 0.1995 | 0.0432 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,035.97 | 11,072.01 | 13,300.84 | 12,560.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3813 | 1.4185 | 1.4248 | 1.2165 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 656.48 | 68.85 | 714.18 | 408.03 |
| 本期利润(万元) | 3,691.53 | 1,818.34 | -207.99 | 1,051.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3422 | 0.1452 | -0.0162 | 0.0932 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 30.88 | 12.24 | 1.9 | 8.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3757 | 0.2165 | 0.0838 | 0.1538 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,072.01 | 12,560.50 | 15,580.36 | 12,432.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4185 | 1.2165 | 1.0838 | 1.1538 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 41.85 | 21.65 | 8.38 | 15.38 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,687.49 | 2,060.90 | 3,947.30 | 1,932.46 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,537.45 | 2,810.19 | 2,746.77 | 1,926.84 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 38,052,215.37 | 18,809,566.76 | -826,555.40 | 11,086,179.98 |
| 利息收入 | 3,581.84 | 1,605.85 | 4,239.67 | 1,743.45 |
| 其中：存款利息收入 | 3,581.84 | 1,605.85 | 4,239.67 | 1,743.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,670,882.58 | 1,297,901.36 | 8,318,225.11 | 4,623,811.40 |
| 其中：股票投资收益 | 2,087,893.23 | -123,888.83 | 1,647,773.84 | 2,002,454.57 |
| 债券投资收益 | 1,781.26 | 1,781.26 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,582,989.35 | 1,421,790.19 | 6,668,670.01 | 2,619,575.57 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 30,350,499.86 | 17,494,896.52 | -9,221,673.26 | 6,435,797.12 |
| 其他收入 | 27,251.09 | 15,163.03 | 72,653.08 | 24,828.01 |
| 费用合计 | 1,136,875.96 | 626,157.18 | 1,253,312.42 | 570,053.20 |
| 管理人报酬 | 665,457.50 | 366,207.13 | 732,499.55 | 319,258.12 |
| 托管费 | 133,091.46 | 73,241.43 | 146,499.87 | 63,851.63 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 338,327.00 | 186,708.62 | 374,313.00 | 186,943.45 |
| 利润总额 | 36,915,339.41 | 18,183,409.58 | -2,079,867.82 | 10,516,126.78 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 657,344.75 | 1,597,403.03 | 1,225,386.47 | 1,147,110.69 |
| 交易性金融资产 | 110,192,768.85 | 124,186,847.56 | 154,871,712.14 | 123,540,179.68 |
| 其中：股票投资 | 110,192,768.85 | 124,186,847.56 | 154,871,712.14 | 123,540,179.68 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 111,058,121.96 | 125,831,099.07 | 156,107,407.64 | 124,748,385.19 |
| 负债合计 | 338,057.85 | 226,086.32 | 303,806.97 | 124,328,983.09 |
| 所有者权益合计 | 110,720,064.11 | 125,605,012.75 | 155,803,600.67 | 124,328,983.09 |
