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| 单位净值： | 1.2623元 | 日增长率%： | 0.45 | 今年以来收益率%： | -4.19(排名:1411/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.255元 | 涨幅%： | 0.96 | 折溢价率%： | -0.58 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-12 | 资产净值(亿元)： | 2.16(2024-12-30) | 基金经理： | 鲁亚运 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 353.86 | -401.14 | -4,228.84 | -273.36 |
| 本期利润(万元) | -220.37 | 4,181.15 | -1,029.33 | -748.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0131 | 0.2393 | -0.0549 | -0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,612.89 | 22,795.27 | 19,891.44 | 20,873.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3117 | 1.3271 | 1.0824 | 1.1421 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,549.47 | -4,502.20 | -6,493.38 | -2,335.22 |
| 本期利润(万元) | 2,182.78 | -1,778.00 | -6,870.17 | -1,965.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1217 | -0.0949 | -0.3711 | -0.1076 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11 | -8.4 | -24.1 | -7.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2613 | 0.0824 | 0.1817 | 0.4438 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,612.89 | 19,891.44 | 22,187.59 | 26,821.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3117 | 1.0824 | 1.1817 | 1.4438 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.17 | 8.24 | 18.17 | 44.38 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 20,112.62 | 11,031.91 | 22,368.89 | 13,288.16 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 21,910.27 | 11,159.03 | 21,985.17 | 13,233.99 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 23,364,464.23 | -16,996,229.49 | -66,811,479.11 | -18,656,604.04 |
| 利息收入 | 10,305.35 | 5,463.15 | 12,864.53 | 7,255.80 |
| 其中：存款利息收入 | 10,305.35 | 5,463.15 | 12,864.53 | 7,255.80 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -44,236,984.83 | -44,331,948.89 | -63,125,944.46 | -22,413,855.63 |
| 其中：股票投资收益 | -47,808,414.08 | -46,855,393.99 | -66,758,370.00 | -25,237,407.41 |
| 债券投资收益 | -14,433.52 | -14,433.52 | 4,303.13 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,585,862.77 | 2,537,878.62 | 3,628,122.41 | 2,823,551.78 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 67,322,510.82 | 27,241,931.21 | -3,767,971.09 | 3,698,869.15 |
| 其他收入 | 268,632.89 | 88,325.04 | 69,571.91 | 51,126.64 |
| 费用合计 | 1,536,646.75 | 783,808.87 | 1,890,254.48 | 996,764.37 |
| 管理人报酬 | 1,036,087.76 | 524,232.87 | 1,316,570.25 | 701,872.31 |
| 托管费 | 207,217.54 | 104,846.53 | 263,314.04 | 140,374.50 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 293,341.21 | 154,729.23 | 310,370.00 | 154,517.56 |
| 利润总额 | 21,827,817.48 | -17,780,038.36 | -68,701,733.59 | -19,653,368.41 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,037,218.41 | 1,911,744.97 | 2,627,199.52 | 2,935,427.91 |
| 交易性金融资产 | 214,491,105.50 | 197,096,351.76 | 219,730,234.26 | 265,386,767.61 |
| 其中：股票投资 | 214,491,105.50 | 197,096,351.76 | 219,621,523.94 | 265,386,767.61 |
| 债券投资 | 108,710.32 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 216,551,648.51 | 199,266,237.80 | 223,321,326.69 | 268,679,815.49 |
| 负债合计 | 422,767.07 | 351,802.60 | 1,445,377.21 | 268,215,519.79 |
| 所有者权益合计 | 216,128,881.44 | 198,914,435.20 | 221,875,949.48 | 268,215,519.79 |
