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| 单位净值： | 1.1103元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:1432/2031) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-08 | 资产净值(亿元)： | 16.21(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 19,758.53 | 10,922.52 | 5,602.50 | -4,730.75 |
| 本期利润(万元) | -29,765.72 | 196,136.81 | 24,751.29 | -43,494.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0237 | 0.1664 | 0.0227 | -0.0383 |
| 期末基金资产净值(万元) | 744,460.06 | 802,587.62 | 528,295.03 | 553,198.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6229 | 0.6474 | 0.4902 | 0.4746 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 31,552.81 | 871.76 | 1,450.77 | -6,727.44 |
| 本期利润(万元) | 147,628.00 | -18,743.08 | -31,578.57 | -4,632.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1265 | -0.0168 | -0.0371 | -0.006 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.19 | -4.63 | -7.74 | -2.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3771 | -0.5098 | -0.486 | -0.4571 |
| 期末基金资产净值(万元) | 744,460.06 | 528,295.03 | 573,928.15 | 455,706.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6229 | 0.4902 | 0.514 | 0.5429 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -37.71 | -50.98 | -48.60 | -45.71 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 347,002.24 | 113,403.18 | 353,584.41 | 152,879.09 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 316,249.83 | 155,689.79 | 147,209.42 | 86,371.72 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,492,802,214.47 | -180,139,309.57 | -303,392,011.46 | -40,657,428.17 |
| 利息收入 | 2,521,764.07 | 833,585.04 | 1,056,285.04 | 382,405.01 |
| 其中：存款利息收入 | 2,521,764.07 | 833,585.04 | 1,056,285.04 | 382,405.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 327,447,188.67 | 12,853,653.95 | -390,953.06 | -72,885,009.32 |
| 其中：股票投资收益 | 208,205,174.13 | -18,092,747.61 | 11,662,934.19 | -69,756,261.43 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 70,469,314.73 | -1,376,448.18 | -38,124,360.05 | -12,398,625.12 |
| 股利收益 | 48,772,699.81 | 32,322,849.74 | 26,070,472.80 | 9,269,877.23 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,160,751,862.21 | -196,148,402.01 | -330,293,397.93 | 20,951,783.19 |
| 其他收入 | -4,263,302.08 | 214,999.88 | 32,741,552.79 | 9,610,552.50 |
| 费用合计 | 16,522,215.19 | 7,291,524.85 | 12,393,672.36 | 5,665,146.87 |
| 管理人报酬 | 12,268,328.77 | 5,371,586.93 | 9,302,534.78 | 4,193,024.92 |
| 托管费 | 3,067,082.16 | 1,342,896.71 | 2,325,633.65 | 1,048,256.18 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 885,780.83 | 520,830.05 | 684,299.92 | 342,661.76 |
| 利润总额 | 1,476,279,999.28 | -187,430,834.42 | -315,785,683.82 | -46,322,575.04 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 126,625,963.97 | 398,087,511.96 | 192,213,120.02 | 170,664,616.04 |
| 交易性金融资产 | 7,152,792,521.03 | 4,849,315,217.97 | 5,468,117,992.29 | 4,341,299,575.83 |
| 其中：股票投资 | 7,152,792,521.03 | 4,849,315,217.97 | 5,468,117,992.29 | 4,341,299,575.83 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,624,812,808.51 | 5,344,994,439.18 | 5,743,107,744.49 | 4,673,509,863.23 |
| 负债合计 | 180,212,231.91 | 62,044,179.10 | 3,826,285.73 | 4,557,069,114.70 |
| 所有者权益合计 | 7,444,600,576.60 | 5,282,950,260.08 | 5,739,281,458.76 | 4,557,069,114.70 |
