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| 单位净值： | 1.0677元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 22.19(排名:54/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.079元 | 涨幅%： | 0.93 | 折溢价率%： | 1.06 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 1.60(2025-03-30) | 基金经理： | 何琦 谭弘翔 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 747.29 | 264.10 | -955.95 | -58.85 |
| 本期利润(万元) | 3,209.07 | 50.75 | 2,304.65 | 507.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2346 | 0.004 | 0.1452 | 0.026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,994.45 | 10,621.54 | 10,054.43 | 12,897.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1219 | 0.8738 | 0.8626 | 0.6629 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -899.33 | -207.48 | -650.84 | -168.68 |
| 本期利润(万元) | 1,380.38 | -975.02 | -2,167.18 | -696.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0822 | -0.0505 | -0.1231 | -0.0426 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.78 | -7.61 | -12.65 | -4.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1921 | -0.3371 | -0.2825 | -0.2163 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,621.54 | 12,897.51 | 13,170.64 | 11,486.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8738 | 0.6629 | 0.7175 | 0.7837 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -12.62 | -33.71 | -28.25 | -21.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,406.53 | 2,757.47 | 15,148.76 | 3,658.76 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 10,456.79 | 2,328.05 | 15,236.64 | 6,772.02 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 14,844,879.11 | -9,199,363.54 | -20,470,659.26 | -6,393,369.44 |
| 利息收入 | 27,530.21 | 13,877.93 | 39,288.58 | 14,126.25 |
| 其中：存款利息收入 | 27,530.21 | 13,877.93 | 39,288.58 | 14,126.25 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,886,816.11 | -1,629,436.51 | -4,573,574.91 | -1,197,779.44 |
| 其中：股票投资收益 | -8,591,730.62 | -2,117,257.94 | -5,054,443.50 | -1,497,044.43 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 704,914.51 | 487,821.43 | 480,868.59 | 299,264.99 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 22,797,102.97 | -7,675,420.82 | -15,163,400.74 | -5,280,001.76 |
| 其他收入 | -92,937.96 | 91,615.86 | -772,972.19 | 70,285.51 |
| 费用合计 | 1,041,039.07 | 550,824.18 | 1,201,173.70 | 573,392.77 |
| 管理人报酬 | 584,338.09 | 312,707.00 | 700,906.02 | 330,039.48 |
| 托管费 | 116,867.69 | 62,541.44 | 140,181.23 | 66,007.92 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 339,833.29 | 175,575.74 | 360,086.45 | 177,345.37 |
| 利润总额 | 13,803,840.04 | -9,750,187.72 | -21,671,832.96 | -6,966,762.21 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,855,396.37 | 4,543,662.92 | 4,195,900.79 | 2,010,866.04 |
| 交易性金融资产 | 103,484,434.78 | 124,098,466.80 | 129,491,312.76 | 112,154,679.86 |
| 其中：股票投资 | 103,484,434.78 | 124,098,466.80 | 129,491,312.76 | 112,154,679.86 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 106,470,907.50 | 129,156,527.55 | 133,831,055.93 | 115,060,749.60 |
| 负债合计 | 255,465.11 | 181,432.18 | 2,124,656.89 | 114,864,821.66 |
| 所有者权益合计 | 106,215,442.39 | 128,975,095.37 | 131,706,399.04 | 114,864,821.66 |
