2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 156.81 | 273.90 | 966.34 | |
| 本期利润(万元) | -212.23 | 845.43 | 1,241.95 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0288 | 0.1871 | 0.1025 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,347.48 | 10,749.92 | 5,248.02 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2473 | 1.2806 | 1.0723 |
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| 单位净值： | 2.5537元 | 日增长率%： | 1.18 | 今年以来收益率%： | -2.29(排名:6191/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 张燕 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 156.81 | 273.90 | 966.34 | |
| 本期利润(万元) | -212.23 | 845.43 | 1,241.95 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0288 | 0.1871 | 0.1025 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,347.48 | 10,749.92 | 5,248.02 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2473 | 1.2806 | 1.0723 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 1,397.04 | 966.34 | ||
| 本期利润(万元) | 1,875.15 | 1,241.95 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2402 | 0.1025 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2211 | 0.0723 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 9,347.48 | 5,248.02 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2473 | 1.0723 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.73 | 7.23 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 38,439.71 | 29,719.04 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 32,124.71 | 26,963.16 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 19,212,763.38 | 12,652,449.23 | ||
| 利息收入 | 56,331.15 | 36,189.47 | ||
| 其中：存款利息收入 | 56,331.15 | 36,189.47 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 22,376,129.90 | 18,447,340.70 | ||
| 其中：股票投资收益 | 19,466,196.38 | 16,485,072.61 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 1,044,831.39 | 973,972.59 | ||
| 股利收益 | 1,865,102.13 | 988,295.50 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,781,101.61 | 2,756,116.12 | ||
| 其他收入 | -7,946,347.40 | -8,495,114.01 | ||
| 费用合计 | 461,297.00 | 232,980.76 | ||
| 管理人报酬 | 314,355.05 | 136,352.26 | ||
| 托管费 | 62,871.01 | 27,270.45 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 78,942.48 | 64,789.58 | ||
| 利润总额 | 18,751,466.38 | 12,419,468.47 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 3,331,236.98 | 3,472,047.31 | ||
| 交易性金融资产 | 88,209,447.42 | 47,540,590.39 | ||
| 其中：股票投资 | 88,209,447.42 | 47,540,590.39 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 93,535,569.01 | 52,743,052.71 | ||
| 负债合计 | 60,794.08 | 262,849.40 | ||
| 所有者权益合计 | 93,474,774.93 | 52,480,203.31 |
