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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 181.37 | -523.99 | 96.51 | -371.12 |
| 本期利润(万元) | -78.67 | 1,058.48 | -149.95 | -341.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0106 | 0.238 | -0.0262 | -0.0866 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,424.06 | 7,237.11 | 5,890.86 | 2,988.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0529 | 1.0641 | 0.8296 | 0.8075 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -617.24 | -274.61 | -582.83 | -184.22 |
| 本期利润(万元) | 488.00 | -491.82 | -607.68 | -353.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0907 | -0.1016 | -0.1216 | -0.0686 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.3 | -6 | -12.71 | -5.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3772 | -0.3026 | -0.2621 | -0.189 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,424.06 | 5,890.86 | 3,443.05 | 4,877.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0529 | 0.8296 | 0.8826 | 0.9562 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.29 | -17.04 | -11.74 | -4.38 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 12,493.28 | 5,828.68 | 6,851.44 | 4,508.51 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 8,036.48 | 2,857.07 | 6,632.09 | 3,132.29 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,312,063.50 | -4,682,640.98 | -5,546,484.94 | -3,259,072.72 |
| 利息收入 | 5,569.21 | 2,861.55 | 3,621.08 | 2,230.45 |
| 其中：存款利息收入 | 5,569.21 | 2,861.55 | 3,621.08 | 2,230.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,020,436.54 | -3,112,129.42 | -5,349,227.11 | -1,729,839.30 |
| 其中：股票投资收益 | -6,522,957.30 | -3,438,986.17 | -5,856,889.69 | -1,963,383.92 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 502,520.76 | 326,856.75 | 397,759.46 | 233,544.62 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,052,320.10 | -2,172,019.43 | -248,556.63 | -1,693,422.56 |
| 其他收入 | 274,610.73 | 598,646.32 | 47,677.72 | 161,958.69 |
| 费用合计 | 432,103.08 | 235,510.33 | 530,351.99 | 276,522.41 |
| 管理人报酬 | 242,920.89 | 98,809.95 | 241,527.18 | 125,748.63 |
| 托管费 | 48,584.16 | 19,762.00 | 48,305.50 | 25,149.79 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 140,598.03 | 116,938.38 | 240,519.31 | 125,623.99 |
| 利润总额 | 4,879,960.42 | -4,918,151.31 | -6,076,836.93 | -3,535,595.13 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 695,218.86 | 1,198,636.88 | 370,974.47 | 347,764.81 |
| 交易性金融资产 | 83,578,150.86 | 58,433,836.38 | 34,188,086.55 | 48,284,487.28 |
| 其中：股票投资 | 83,578,150.86 | 58,433,836.38 | 34,188,086.55 | 48,107,039.70 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 84,335,255.56 | 59,953,154.01 | 34,559,061.02 | 48,867,872.07 |
| 负债合计 | 94,655.01 | 1,044,513.42 | 128,526.14 | 48,775,096.39 |
| 所有者权益合计 | 84,240,600.55 | 58,908,640.59 | 34,430,534.88 | 48,775,096.39 |
