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| 单位净值： | 0.8867元 | 日增长率%： | 2.28 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 熊昱洲 邓云龙 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 45.63 | 898.52 | -196.27 | 187.74 |
| 本期利润(万元) | -604.18 | 5,068.54 | -6,845.18 | 11,201.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | 0.0762 | -0.1077 | 0.1989 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,377.49 | 98,107.62 | 88,781.07 | 91,709.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4321 | 1.4419 | 1.3661 | 1.4759 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 935.62 | -8.53 | 549.95 | 34.09 |
| 本期利润(万元) | 8,821.11 | 4,356.74 | 3,483.66 | 2,364.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1378 | 0.0727 | 0.1302 | 0.2314 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.33 | 7.15 | 24.02 | 22.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4321 | 0.3661 | 0.2749 | 0.2595 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,377.49 | 88,781.07 | 61,945.96 | 43,626.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4321 | 1.3661 | 1.2749 | 1.2595 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 43.21 | 36.61 | 27.49 | 25.95 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 90,682,432.25 | 44,739,996.30 | 35,879,314.88 | 23,911,177.47 |
| 利息收入 | -8,187.62 | -4,284.27 | 24,465.14 | 22,299.69 |
| 其中：存款利息收入 | -8,187.62 | -4,284.27 | 24,465.14 | 22,299.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,132,917.65 | 1,345,380.41 | 6,863,297.76 | 238,295.55 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -91,370.02 | -61,282.68 | -94,184.49 | 12,848.30 |
| 衍生工具收益 | -414,097.18 | 1,406,663.09 | 231,773.56 | 225,447.25 |
| 股利收益 | 11,638,384.85 | 6,725,708.69 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 78,854,907.10 | 43,652,723.20 | 29,337,134.74 | 23,307,150.49 |
| 其他收入 | 654,103.00 | 610,351.96 | 666,660.88 | 861,901.12 |
| 费用合计 | 2,471,348.23 | 1,172,553.99 | 1,042,688.11 | 263,168.49 |
| 管理人报酬 | 1,781,628.86 | 822,571.87 | 635,879.98 | 117,396.56 |
| 托管费 | 445,407.30 | 205,642.98 | 158,969.99 | 29,349.16 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 235,995.82 | 136,022.89 | 246,596.69 | 115,181.32 |
| 利润总额 | 88,211,084.02 | 43,567,442.31 | 34,836,626.77 | 23,648,008.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,803,730.58 | 21,620,753.77 | 6,007,570.23 | 21,119,544.58 |
| 交易性金融资产 | 998,177,916.05 | 862,321,734.53 | 614,136,783.79 | 428,649,831.40 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | 998,177,916.05 | 862,321,734.53 | 614,136,783.79 | 428,649,831.40 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,015,597,582.13 | 889,599,299.77 | 621,146,593.49 | 462,934,946.75 |
| 负债合计 | 1,822,684.96 | 1,788,642.48 | 1,687,012.76 | 436,268,286.78 |
| 所有者权益合计 | 1,013,774,897.17 | 887,810,657.29 | 619,459,580.73 | 436,268,286.78 |
