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| 单位净值： | 1.1108元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:382/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-11-24 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 施同亮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9,329.10 | 2,203.26 | 1,441.47 | 3,859.39 |
| 本期利润(万元) | 13,437.86 | 1,013.88 | 19,988.90 | 14,507.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0343 | 0.0032 | 0.0833 | 0.0822 |
| 期末基金资产净值(万元) | 377,559.73 | 334,225.59 | 229,548.67 | 176,467.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9254 | 0.8913 | 0.9018 | 0.8204 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 8,119.55 | 4,474.82 | -847.00 | 2,440.01 |
| 本期利润(万元) | 34,053.99 | 13,051.21 | -3,447.19 | 1,715.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1563 | 0.0837 | -0.0329 | 0.0216 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 23.19 | 12.29 | -1.38 | 3.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1087 | -0.1796 | -0.2694 | -0.2246 |
| 期末基金资产净值(万元) | 334,225.59 | 176,467.14 | 84,379.97 | 87,462.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8913 | 0.8204 | 0.7306 | 0.7754 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -8.06 | -16.20 | -25.37 | -21.56 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 301,249.08 | 106,899.53 | 98,507.68 | 47,632.20 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 77,322.37 | 26,324.17 | 57,713.18 | 13,060.18 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 351,673,260.09 | 134,295,748.48 | -29,353,740.90 | 19,177,168.97 |
| 利息收入 | 670,322.96 | 240,047.95 | 334,803.04 | 131,935.22 |
| 其中：存款利息收入 | 670,322.96 | 240,047.95 | 334,803.04 | 131,935.22 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 59,445,054.32 | 31,967,386.97 | -3,087,617.52 | 25,930,434.16 |
| 其中：股票投资收益 | -39,506,965.83 | -4,336,514.24 | -56,723,635.70 | 1,790,956.33 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 98,952,020.15 | 36,303,901.21 | 53,636,018.18 | 24,139,477.83 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 259,344,420.51 | 85,763,901.01 | -26,001,841.50 | -7,243,030.96 |
| 其他收入 | 32,213,462.30 | 16,324,412.55 | -599,084.92 | 357,830.55 |
| 费用合计 | 11,133,377.28 | 3,783,657.68 | 5,118,110.96 | 2,020,079.54 |
| 管理人报酬 | 8,842,792.46 | 2,958,943.83 | 3,906,579.25 | 1,513,660.84 |
| 托管费 | 1,768,558.42 | 591,788.69 | 781,315.80 | 302,732.15 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 522,026.40 | 232,925.16 | 430,215.91 | 203,686.55 |
| 利润总额 | 340,539,882.81 | 130,512,090.80 | -34,471,851.86 | 17,157,089.43 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 71,303,092.68 | 29,094,146.03 | 29,874,317.12 | 9,215,325.77 |
| 交易性金融资产 | 3,303,442,795.12 | 1,727,935,315.36 | 838,100,405.03 | 850,965,171.87 |
| 其中：股票投资 | 3,303,442,795.12 | 1,727,935,315.36 | 838,100,405.03 | 850,965,171.87 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,387,163,032.12 | 1,796,287,104.58 | 923,253,211.96 | 875,416,881.71 |
| 负债合计 | 44,907,173.15 | 31,615,672.81 | 79,453,547.04 | 874,620,701.40 |
| 所有者权益合计 | 3,342,255,858.97 | 1,764,671,431.77 | 843,799,664.92 | 874,620,701.40 |
