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| 单位净值： | 0.488元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -11.93(排名:2086/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 李直 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,156.36 | 5.08 | -4,064.46 | -876.52 |
| 本期利润(万元) | 1,961.04 | 29,636.47 | -6,636.25 | -3,691.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 | 0.3787 | -0.0866 | -0.0507 |
| 期末基金资产净值(万元) | 119,841.01 | 103,032.85 | 72,097.58 | 72,326.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3297 | 1.2859 | 0.8981 | 0.9823 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,220.46 | -4,940.98 | -2,763.40 | -1,415.75 |
| 本期利润(万元) | 21,270.06 | -10,327.45 | 6,705.47 | 1,639.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2666 | -0.1382 | 0.082 | 0.019 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 28.77 | -13.03 | 4.81 | 1.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1483 | -0.1019 | 0.0326 | 0.0009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 119,841.01 | 72,097.58 | 76,437.26 | 88,253.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3297 | 0.8981 | 1.0326 | 1.0009 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.97 | -10.19 | 3.26 | 0.09 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 48,092.69 | 15,892.42 | 23,764.90 | 11,469.84 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 33,796.63 | 13,638.11 | 27,249.89 | 10,684.14 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 217,520,865.31 | -100,872,808.72 | 72,757,568.74 | 19,315,019.57 |
| 利息收入 | 230,085.63 | 205,201.07 | 626,438.63 | 211,815.00 |
| 其中：存款利息收入 | 22,390.17 | 7,912.69 | 21,717.24 | 11,170.74 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 17,932,109.64 | -47,981,652.86 | -22,568,899.53 | -11,463,399.98 |
| 其中：股票投资收益 | 1,855,998.22 | -51,566,943.83 | -35,447,051.65 | -15,855,444.67 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -216,804.27 | -216,804.27 | -73,251.19 | -11,097.01 |
| 股利收益 | 16,292,915.69 | 3,802,095.24 | 12,951,403.31 | 4,403,141.70 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 190,495,965.67 | -53,864,714.01 | 94,688,673.88 | 30,553,277.74 |
| 其他收入 | 8,862,704.37 | 768,357.08 | 11,355.76 | 13,326.81 |
| 费用合计 | 4,820,257.39 | 2,401,688.62 | 5,702,880.73 | 2,919,250.18 |
| 管理人报酬 | 3,625,536.73 | 1,827,793.94 | 4,364,776.15 | 2,237,474.41 |
| 托管费 | 762,511.79 | 365,558.80 | 872,955.29 | 447,494.85 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 431,461.01 | 207,625.45 | 462,971.92 | 233,558.52 |
| 利润总额 | 212,700,607.92 | -103,274,497.34 | 67,054,688.01 | 16,395,769.39 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,850,546.09 | 4,528,174.10 | 3,695,640.71 | 5,316,088.55 |
| 交易性金融资产 | 1,195,252,037.44 | 718,258,604.11 | 761,139,149.93 | 878,301,772.41 |
| 其中：股票投资 | 1,195,252,037.44 | 718,258,604.11 | 761,139,149.93 | 878,301,772.41 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,199,925,297.38 | 724,205,286.88 | 765,340,162.30 | 886,065,820.19 |
| 负债合计 | 1,515,148.90 | 3,229,494.00 | 967,611.84 | 882,533,066.87 |
| 所有者权益合计 | 1,198,410,148.48 | 720,975,792.88 | 764,372,550.46 | 882,533,066.87 |
