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| 单位净值： | 1.047元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:1006/2428) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-12-14 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 石雨欣 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,608.99 | 334.12 | 329.80 | -69.14 |
| 本期利润(万元) | -787.22 | 3,537.94 | 425.49 | 1,955.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0313 | 0.1572 | 0.019 | 0.0848 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,367.77 | 36,175.98 | 27,899.87 | 27,873.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.36 | 1.3898 | 1.2608 | 1.2427 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,203.77 | 260.66 | 1,649.94 | 2,309.08 |
| 本期利润(万元) | 5,131.68 | 2,380.95 | 1,360.29 | 5,098.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2207 | 0.1049 | 0.0524 | 0.185 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.64 | 9.06 | 0.5 | 14.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3528 | 0.2608 | 0.1561 | 0.2949 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,367.77 | 27,899.87 | 27,432.86 | 31,203.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.36 | 1.2608 | 1.1561 | 1.315 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.00 | 26.08 | 15.61 | 31.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 26,770.93 | 12,501.42 | 32,331.42 | 15,432.64 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 26,642.36 | 12,748.72 | 34,899.94 | 18,411.56 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 52,368,171.62 | 24,324,737.63 | 14,736,754.69 | 51,577,053.83 |
| 利息收入 | 105,117.63 | 99,040.64 | 337,247.22 | 178,162.16 |
| 其中：存款利息收入 | 11,082.06 | 5,552.67 | 16,539.63 | 7,649.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 22,982,840.71 | 3,010,186.74 | 16,981,791.19 | 23,467,855.49 |
| 其中：股票投资收益 | 14,732,208.43 | -834,152.88 | 10,268,120.89 | 19,358,497.78 |
| 债券投资收益 | 47,705.92 | 47,705.92 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,250,632.28 | 3,844,339.62 | 6,665,964.38 | 4,061,651.79 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 29,279,115.32 | 21,202,954.54 | -2,896,446.73 | 27,898,895.94 |
| 其他收入 | 1,097.96 | 12,555.71 | 314,163.01 | 32,140.24 |
| 费用合计 | 1,051,392.78 | 515,222.56 | 1,133,849.68 | 587,319.48 |
| 管理人报酬 | 438,313.30 | 206,287.73 | 488,182.62 | 260,446.67 |
| 托管费 | 146,104.47 | 68,762.59 | 162,727.46 | 86,815.55 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 466,636.51 | 239,835.72 | 481,784.56 | 239,442.97 |
| 利润总额 | 51,316,778.84 | 23,809,515.07 | 13,602,905.01 | 50,989,734.35 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,125,151.34 | 2,366,753.88 | 2,854,056.09 | 3,170,917.40 |
| 交易性金融资产 | 301,370,605.85 | 276,694,712.04 | 271,682,287.70 | 308,937,626.43 |
| 其中：股票投资 | 301,370,605.85 | 276,694,712.04 | 271,682,287.70 | 308,937,626.43 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 304,121,353.23 | 279,564,661.62 | 274,808,158.41 | 312,437,710.98 |
| 负债合计 | 443,659.73 | 565,922.61 | 479,573.33 | 312,034,619.91 |
| 所有者权益合计 | 303,677,693.50 | 278,998,739.01 | 274,328,585.08 | 312,034,619.91 |
