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| 单位净值： | 1.1108元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:382/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-11-24 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 施同亮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 371.53 | -77.77 | -160.91 | -18.90 |
| 本期利润(万元) | 457.58 | -1,211.73 | 1,547.18 | -109.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | -0.1236 | 0.2113 | -0.0123 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,808.00 | 19,878.30 | 10,812.09 | 9,831.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2306 | 1.2388 | 1.2651 | 1.0749 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -606.18 | -367.50 | -97.30 | 27.73 |
| 本期利润(万元) | 573.61 | 238.16 | -729.80 | 42.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0665 | 0.0273 | -0.1111 | 0.0069 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.2 | 1.69 | -9.6 | 0.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1201 | 0.0749 | 0.057 | 0.1702 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,878.30 | 9,831.05 | 7,765.36 | 7,894.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2388 | 1.0749 | 1.057 | 1.1702 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.88 | 7.49 | 5.70 | 17.02 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 13,519.59 | 2,356.43 | 2,321.14 | 1,139.72 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 9,007.38 | 2,093.82 | 1,832.63 | 989.25 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,187,643.12 | 2,635,127.19 | -6,866,644.94 | 663,511.90 |
| 利息收入 | 29,270.79 | 11,638.82 | 6,269.75 | 2,909.29 |
| 其中：存款利息收入 | 29,270.79 | 11,638.82 | 6,269.75 | 2,909.29 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,200,871.69 | -3,454,775.91 | -521,547.46 | 504,475.95 |
| 其中：股票投资收益 | -7,362,139.14 | -4,849,308.18 | -2,425,867.91 | -399,803.10 |
| 债券投资收益 | 3,965.72 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 672,317.27 | 333,293.71 | ||
| 股利收益 | 2,488,950.18 | 1,061,238.56 | 1,900,354.73 | 904,279.05 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,797,883.26 | 6,056,613.89 | -6,325,040.50 | 149,868.79 |
| 其他收入 | -1,438,639.24 | 21,650.39 | -26,326.73 | 6,257.87 |
| 费用合计 | 451,582.77 | 253,552.41 | 431,381.08 | 236,348.99 |
| 管理人报酬 | 145,008.39 | 70,055.30 | 114,942.07 | 55,923.10 |
| 托管费 | 48,336.22 | 23,351.81 | 38,314.01 | 18,641.04 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 255,150.00 | 158,593.88 | 278,125.00 | 161,784.85 |
| 利润总额 | 5,736,060.35 | 2,381,574.78 | -7,298,026.02 | 427,162.91 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,964,991.43 | 5,127,133.22 | 1,106,839.67 | 1,212,218.49 |
| 交易性金融资产 | 189,809,329.76 | 92,301,644.72 | 76,820,103.08 | 77,926,114.45 |
| 其中：股票投资 | 189,809,329.76 | 92,301,644.72 | 76,820,103.08 | 77,926,114.45 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 199,025,014.96 | 98,647,249.21 | 78,092,082.63 | 79,311,562.34 |
| 负债合计 | 242,046.62 | 336,796.45 | 438,494.10 | 78,947,054.32 |
| 所有者权益合计 | 198,782,968.34 | 98,310,452.76 | 77,653,588.53 | 78,947,054.32 |
