|
| 单位净值： | 1.2752元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1121/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-04 | 资产净值(亿元)： | 13.05(2025-03-30) | 基金经理： | 谢越 田甜 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 83.04 | -325.90 | -348.73 | -1,030.36 |
| 本期利润(万元) | 690.34 | 190.65 | 2,551.30 | -852.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0645 | 0.0167 | 0.2181 | -0.0738 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,747.75 | 16,809.87 | 17,873.15 | 14,952.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5808 | 1.5152 | 1.5027 | 1.2896 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,991.04 | -1,316.41 | -1,301.26 | -406.86 |
| 本期利润(万元) | 841.21 | -1,900.74 | -1,559.06 | 1,802.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0724 | -0.1626 | -0.1328 | 0.1532 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.45 | -11.1 | -8.97 | 9.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5152 | 0.2896 | 0.4506 | 0.7373 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,809.87 | 14,952.35 | 17,108.59 | 19,968.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5152 | 1.2896 | 1.4506 | 1.7373 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 51.49 | 28.93 | 45.03 | 73.69 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 7,539.79 | 3,265.96 | 9,215.89 | 4,728.00 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,972.96 | 3,347.58 | 9,362.50 | 5,463.98 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 9,608,270.61 | -18,406,870.48 | -14,090,607.98 | 18,801,869.90 |
| 利息收入 | 20,892.96 | 10,096.75 | 23,312.47 | 11,834.25 |
| 其中：存款利息收入 | 20,892.96 | 10,096.75 | 23,213.92 | 11,735.70 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -18,826,555.66 | -12,605,676.62 | -11,664,422.05 | -3,321,178.61 |
| 其中：股票投资收益 | -21,145,390.72 | -13,932,450.60 | -13,700,348.60 | -4,694,871.79 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,318,835.06 | 1,326,773.98 | 2,035,926.55 | 1,373,693.18 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 28,322,508.05 | -5,843,245.72 | -2,578,034.10 | 22,091,854.90 |
| 其他收入 | 91,425.26 | 31,955.11 | 128,535.70 | 19,359.36 |
| 费用合计 | 1,196,166.66 | 600,500.74 | 1,500,006.61 | 778,617.03 |
| 管理人报酬 | 792,027.00 | 390,762.53 | 969,217.73 | 508,322.83 |
| 托管费 | 158,405.41 | 78,152.52 | 193,843.53 | 101,664.56 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 245,734.25 | 131,585.69 | 336,944.99 | 168,629.28 |
| 利润总额 | 8,412,103.95 | -19,007,371.22 | -15,590,614.59 | 18,023,252.87 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,630,156.81 | 2,707,026.77 | 2,623,049.08 | 2,711,585.24 |
| 交易性金融资产 | 165,700,632.66 | 147,045,280.82 | 168,877,869.48 | 197,383,113.62 |
| 其中：股票投资 | 165,700,632.66 | 147,045,280.82 | 168,877,869.48 | 197,383,113.62 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 168,407,456.92 | 149,771,856.28 | 171,597,621.52 | 200,130,854.21 |
| 负债合计 | 308,719.74 | 248,383.08 | 511,743.24 | 199,688,812.39 |
| 所有者权益合计 | 168,098,737.18 | 149,523,473.20 | 171,085,878.28 | 199,688,812.39 |
