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| 单位净值： | 0.7934元 | 日增长率%： | 0.61 | 今年以来收益率%： | -3.96(排名:1673/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.795元 | 涨幅%： | 0.5 | 折溢价率%： | 0.20 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-26 | 资产净值(亿元)： | 4.26(2025-03-30) | 基金经理： | 胡亦清 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 500.68 | 2,926.54 | 181.19 | -1,496.90 |
| 本期利润(万元) | 1,147.77 | 1,481.03 | 5,659.76 | -282.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | 0.0273 | 0.0927 | -0.0047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,568.07 | 44,279.04 | 49,138.78 | 42,991.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8446 | 0.8261 | 0.7977 | 0.7047 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,473.34 | -1,634.39 | -543.73 | 1,401.99 |
| 本期利润(万元) | 6,389.53 | -751.26 | 1,692.83 | 9,149.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1084 | -0.0125 | 0.0277 | 0.1441 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.18 | -1.74 | -0.69 | 16.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3261 | 0.2047 | 0.2172 | 0.3438 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,279.04 | 42,991.32 | 44,035.31 | 49,953.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8261 | 0.7047 | 0.7172 | 0.8438 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 65.22 | 40.94 | 43.44 | 68.76 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 36,680.61 | 15,879.14 | 48,294.52 | 28,008.48 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 40,211.03 | 16,133.65 | 63,991.37 | 44,941.31 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 66,759,077.51 | -6,105,166.54 | 20,139,771.34 | 93,205,497.10 |
| 利息收入 | 233,915.78 | 163,963.23 | 198,798.07 | 91,859.58 |
| 其中：存款利息收入 | 130,323.66 | 62,013.49 | 159,159.65 | 85,531.83 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 18,579,279.70 | -15,135,781.15 | -1,358,997.29 | 16,737,379.88 |
| 其中：股票投资收益 | 11,776,813.43 | -19,774,400.59 | -8,289,895.22 | 12,025,521.66 |
| 债券投资收益 | 28,457.53 | 348,458.28 | 189,144.17 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,774,008.74 | 4,638,619.44 | 6,582,439.65 | 4,522,714.05 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 49,161,921.14 | 8,831,257.33 | 22,365,620.72 | 77,478,594.18 |
| 其他收入 | -1,216,039.11 | 35,394.05 | -1,065,650.16 | -1,102,336.54 |
| 费用合计 | 2,863,795.26 | 1,407,434.65 | 3,211,477.21 | 1,706,991.41 |
| 管理人报酬 | 2,128,162.65 | 1,042,010.98 | 2,407,753.89 | 1,285,865.51 |
| 托管费 | 425,632.56 | 208,402.19 | 481,550.68 | 257,173.09 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 310,000.00 | 157,021.48 | 322,171.58 | 163,952.03 |
| 利润总额 | 63,895,282.25 | -7,512,601.19 | 16,928,294.13 | 91,498,505.69 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,646,176.36 | 10,582,778.85 | 10,014,515.61 | 9,607,676.85 |
| 交易性金融资产 | 436,402,804.73 | 419,566,853.80 | 433,947,060.28 | 492,171,561.56 |
| 其中：股票投资 | 436,402,804.73 | 419,566,853.80 | 433,947,060.28 | 492,171,561.56 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 443,309,276.84 | 430,294,519.93 | 444,165,521.03 | 502,225,842.51 |
| 负债合计 | 518,857.81 | 381,342.93 | 3,812,432.14 | 499,535,896.64 |
| 所有者权益合计 | 442,790,419.03 | 429,913,177.00 | 440,353,088.89 | 499,535,896.64 |
