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| 单位净值： | 0.8867元 | 日增长率%： | 2.28 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 熊昱洲 邓云龙 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 38.97 | -648.86 | -22.02 | -407.98 |
| 本期利润(万元) | 341.23 | 2,261.06 | -1,388.42 | -674.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0199 | 0.139 | -0.0846 | -0.0399 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,611.61 | 18,586.31 | 16,422.32 | 18,133.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1682 | 1.1482 | 1.0083 | 1.0932 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,039.89 | -430.00 | -161.83 | 596.12 |
| 本期利润(万元) | 539.53 | -2,062.76 | 1,342.56 | 3,314.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0323 | -0.1238 | 0.0768 | 0.1845 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.98 | -11.12 | 5.52 | 16.3 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1682 | 0.0083 | 0.1344 | 0.2503 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,611.61 | 16,422.32 | 19,157.90 | 21,490.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1682 | 1.0083 | 1.1344 | 1.2503 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.82 | 0.83 | 13.44 | 25.03 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 15,229.63 | 6,455.60 | 21,131.35 | 10,355.60 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 14,774.24 | 6,648.87 | 22,818.65 | 11,746.97 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,735,077.96 | -19,943,387.49 | 14,971,964.77 | 33,943,347.86 |
| 利息收入 | 8,332.40 | 4,339.38 | 11,961.32 | 6,037.82 |
| 其中：存款利息收入 | 8,332.40 | 4,339.38 | 11,961.32 | 6,037.82 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -9,261,047.37 | -3,621,790.38 | -161,128.44 | 6,664,215.60 |
| 其中：股票投资收益 | -13,589,460.45 | -6,400,293.61 | -3,181,402.04 | 4,141,105.41 |
| 债券投资收益 | 13,009.64 | 13,009.64 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,328,413.08 | 2,778,503.23 | 3,007,263.96 | 2,510,100.55 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,794,131.16 | -16,327,617.79 | 15,043,968.83 | 27,187,960.91 |
| 其他收入 | 193,661.77 | 1,681.30 | 77,163.06 | 85,133.53 |
| 费用合计 | 1,339,824.35 | 684,223.24 | 1,546,332.20 | 794,166.09 |
| 管理人报酬 | 878,525.72 | 440,551.86 | 1,027,407.41 | 531,417.12 |
| 托管费 | 175,705.14 | 88,110.32 | 205,481.45 | 106,283.39 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 285,593.49 | 155,561.06 | 313,443.29 | 156,465.53 |
| 利润总额 | 5,395,253.61 | -20,627,610.73 | 13,425,632.57 | 33,149,181.77 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,684,535.37 | 1,255,524.43 | 2,207,992.81 | 2,484,651.25 |
| 交易性金融资产 | 195,322,668.84 | 163,248,677.40 | 189,731,516.97 | 212,755,068.97 |
| 其中：股票投资 | 195,322,668.84 | 163,248,677.40 | 189,731,516.97 | 212,755,068.97 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 197,059,326.21 | 164,521,413.72 | 191,986,991.85 | 215,266,210.61 |
| 负债合计 | 943,216.73 | 298,199.08 | 408,013.97 | 214,906,638.46 |
| 所有者权益合计 | 196,116,109.48 | 164,223,214.64 | 191,578,977.88 | 214,906,638.46 |
