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| 单位净值： | 1.7507元 | 日增长率%： | 1.00 | 今年以来收益率%： | -4.22(排名:1295/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.778元 | 涨幅%： | 5.51 | 折溢价率%： | 1.56 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-21 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 张超梁 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 180.48 | -1,318.43 | -2,020.54 | -1,109.50 |
| 本期利润(万元) | -2,279.92 | 3,345.89 | -1,861.02 | -3,037.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0688 | 0.1017 | -0.0561 | -0.0893 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,091.98 | 26,389.17 | 22,937.78 | 25,524.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7257 | 0.7949 | 0.6951 | 0.753 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,267.99 | -3,130.04 | -3,258.13 | -654.31 |
| 本期利润(万元) | -3,832.55 | -4,898.52 | -2,983.10 | -2,404.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1151 | -0.1459 | -0.0901 | -0.0764 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.8 | -17.44 | -9.98 | -8.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2743 | -0.3049 | -0.1581 | -0.1414 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,091.98 | 22,937.78 | 28,791.74 | 28,591.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7257 | 0.6951 | 0.8419 | 0.8586 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -27.43 | -30.49 | -15.81 | -14.14 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 21,717.91 | 13,179.66 | 30,564.17 | 16,127.31 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 22,019.46 | 13,596.40 | 28,447.63 | 14,680.64 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -36,551,210.01 | -48,062,541.56 | -27,750,712.66 | -23,004,762.81 |
| 利息收入 | 16,088.31 | 8,147.75 | 16,726.31 | 8,006.29 |
| 其中：存款利息收入 | 16,088.31 | 8,147.75 | 16,726.31 | 8,006.29 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -41,074,042.53 | -30,456,568.56 | -30,694,482.49 | -5,522,453.64 |
| 其中：股票投资收益 | -46,231,971.77 | -34,048,533.83 | -35,044,531.81 | -8,843,218.27 |
| 债券投资收益 | 47,164.09 | 47,164.09 | 22,400.05 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,110,765.15 | 3,544,801.18 | 4,327,649.27 | 3,320,764.63 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,354,358.99 | -17,684,836.53 | 2,750,336.87 | -17,505,345.39 |
| 其他收入 | 152,385.22 | 70,715.78 | 176,706.65 | 15,029.93 |
| 费用合计 | 1,774,281.20 | 922,653.80 | 2,080,290.97 | 1,043,677.01 |
| 管理人报酬 | 1,231,290.86 | 638,596.47 | 1,469,680.79 | 734,160.92 |
| 托管费 | 246,258.18 | 127,719.25 | 293,936.10 | 146,832.20 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 296,731.94 | 156,337.86 | 316,674.04 | 162,683.89 |
| 利润总额 | -38,325,491.21 | -48,985,195.36 | -29,831,003.63 | -24,048,439.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,008,857.92 | 4,496,406.75 | 4,187,444.55 | 3,343,295.22 |
| 交易性金融资产 | 237,301,396.04 | 225,777,690.66 | 285,022,351.15 | 282,700,994.91 |
| 其中：股票投资 | 237,301,396.04 | 225,777,690.66 | 284,979,347.95 | 282,700,994.91 |
| 债券投资 | 43,003.20 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 241,377,967.93 | 230,347,604.93 | 289,361,362.72 | 286,333,747.28 |
| 负债合计 | 458,165.16 | 969,817.40 | 1,443,913.40 | 285,910,715.85 |
| 所有者权益合计 | 240,919,802.77 | 229,377,787.53 | 287,917,449.32 | 285,910,715.85 |
