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| 单位净值： | 0.9047元 | 日增长率%： | 0.93 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:5139/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 3.04(2024-12-30) | 基金经理： | 李彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -548.16 | -902.85 | -1,876.51 | -2,498.74 |
| 本期利润(万元) | -1,031.89 | 5,535.53 | -1,767.52 | 162.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0161 | 0.0779 | -0.0244 | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,772.52 | 32,411.64 | 29,748.13 | 31,222.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4614 | 0.4804 | 0.4 | 0.4244 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,826.26 | -4,375.25 | -5,279.03 | -2,333.99 |
| 本期利润(万元) | 2,898.35 | -1,605.28 | -12,348.54 | -2,702.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0405 | -0.0213 | -0.1599 | -0.0373 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.47 | -5.1 | -27.49 | -6.8 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0386 | -0.1 | -0.0785 | 0.0418 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,772.52 | 29,748.13 | 34,166.51 | 43,111.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4614 | 0.4 | 0.4215 | 0.5418 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.72 | -20.00 | -15.70 | 8.36 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,637.85 | 5,835.61 | 24,625.83 | 16,882.44 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 13,837.25 | 6,801.84 | 20,307.00 | 13,324.30 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 29,932,369.58 | -15,569,588.67 | -122,349,367.00 | -26,445,142.28 |
| 利息收入 | 230,354.32 | 190,185.29 | 810,932.07 | 476,616.16 |
| 其中：存款利息收入 | 55,387.97 | 29,447.56 | 40,220.78 | 18,077.33 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -57,610,510.69 | -43,353,242.74 | -52,482,630.20 | -23,311,273.83 |
| 其中：股票投资收益 | -64,256,779.65 | -46,581,562.56 | -59,954,341.67 | -27,107,573.84 |
| 债券投资收益 | 12,425.34 | 12,425.34 | 217,824.48 | 87,948.92 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,633,843.62 | 3,215,894.48 | 7,253,886.99 | 3,708,351.09 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 87,246,166.07 | 27,699,697.41 | -70,695,150.77 | -3,683,048.17 |
| 其他收入 | 66,359.88 | -106,228.63 | 17,481.90 | 72,563.56 |
| 费用合计 | 948,844.12 | 483,237.12 | 1,136,066.88 | 577,785.53 |
| 管理人报酬 | 458,410.16 | 235,190.34 | 594,968.88 | 305,648.30 |
| 托管费 | 152,803.43 | 78,396.81 | 198,322.94 | 101,882.76 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 337,000.00 | 169,070.72 | 340,000.00 | 168,603.31 |
| 利润总额 | 28,983,525.46 | -16,052,825.79 | -123,485,433.88 | -27,022,927.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,775,027.03 | 3,230,001.78 | 4,949,338.19 | 4,465,227.15 |
| 交易性金融资产 | 285,137,538.94 | 294,659,753.13 | 337,985,516.83 | 427,211,650.71 |
| 其中：股票投资 | 285,137,538.94 | 294,659,753.13 | 337,985,516.83 | 427,211,650.71 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 288,083,708.89 | 298,096,208.16 | 343,373,922.71 | 434,609,776.48 |
| 负债合计 | 358,510.84 | 614,951.15 | 1,708,800.09 | 431,115,972.94 |
| 所有者权益合计 | 287,725,198.05 | 297,481,257.01 | 341,665,122.62 | 431,115,972.94 |
