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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,104.53 | -642.10 | -161.04 | -751.02 |
| 本期利润(万元) | 1,262.31 | 3,441.62 | -807.16 | -682.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0558 | 0.4564 | -0.1266 | -0.1057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,050.47 | 11,502.21 | 4,239.98 | 4,548.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1609 | 0.9525 | 0.6351 | 0.7611 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,550.37 | -912.06 | 307.03 | 589.22 |
| 本期利润(万元) | 3,213.82 | -1,490.11 | 663.55 | 1,244.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2987 | -0.2322 | 0.1019 | 0.2113 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 30.72 | -28.49 | 10 | 18.7 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0976 | -0.3649 | -0.1119 | -0.0416 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,050.47 | 4,239.98 | 5,573.45 | 4,385.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1609 | 0.6351 | 0.8881 | 0.9584 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.09 | -36.49 | -11.19 | -4.16 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 65,241.22 | 3,503.97 | 13,927.45 | 6,233.88 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 40,731.10 | 3,358.71 | 14,227.16 | 8,235.77 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 32,824,648.20 | -14,706,382.33 | 7,123,642.26 | 12,677,465.12 |
| 利息收入 | 18,456.01 | 3,333.49 | 8,613.62 | 4,503.90 |
| 其中：存款利息收入 | 18,456.01 | 3,333.49 | 8,613.62 | 4,503.90 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 40,340,382.68 | -9,240,536.86 | 1,915,855.08 | 5,594,006.73 |
| 其中：股票投资收益 | 39,725,234.73 | -9,572,380.18 | 1,580,544.63 | 5,292,823.56 |
| 债券投资收益 | 37,473.13 | 37,473.13 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 615,147.95 | 331,843.32 | 297,837.32 | 263,710.04 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -13,365,499.81 | -5,780,501.94 | 3,565,212.58 | 6,552,455.16 |
| 其他收入 | 5,831,309.32 | 311,322.98 | 1,633,960.98 | 526,499.33 |
| 费用合计 | 686,413.90 | 194,681.09 | 488,094.79 | 232,818.82 |
| 管理人报酬 | 510,146.99 | 117,022.91 | 306,507.87 | 140,155.63 |
| 托管费 | 102,029.46 | 23,404.63 | 61,301.64 | 28,031.14 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 74,237.45 | 54,253.55 | 120,285.00 | 64,631.77 |
| 利润总额 | 32,138,234.30 | -14,901,063.42 | 6,635,547.47 | 12,444,646.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,869,415.58 | 1,073,340.74 | 1,972,337.41 | 1,282,507.51 |
| 交易性金融资产 | 376,274,630.81 | 41,517,809.76 | 55,597,451.34 | 42,624,526.68 |
| 其中：股票投资 | 376,274,630.81 | 41,517,809.76 | 55,597,451.34 | 42,624,526.68 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 403,901,608.70 | 43,883,383.56 | 57,710,692.14 | 44,057,118.45 |
| 负债合计 | 23,396,870.57 | 1,483,623.54 | 1,976,175.37 | 43,854,450.05 |
| 所有者权益合计 | 380,504,738.13 | 42,399,760.02 | 55,734,516.77 | 43,854,450.05 |
