2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 175.54 | -94.27 | -12.94 | -24.69 |
| 本期利润(万元) | -89.37 | 462.10 | -341.71 | 30.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.034 | 0.1454 | -0.1724 | 0.0151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,425.16 | 2,465.62 | 2,086.34 | 1,631.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9616 | 0.9263 | 0.7582 | 0.926 |
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| 单位净值： | 0.9649元 | 日增长率%： | 1.23 | 今年以来收益率%： | -0.87(排名:707/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.953元 | 涨幅%： | -0.94 | 折溢价率%： | -1.23 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-08 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 赵宗庭 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 175.54 | -94.27 | -12.94 | -24.69 |
| 本期利润(万元) | -89.37 | 462.10 | -341.71 | 30.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.034 | 0.1454 | -0.1724 | 0.0151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,425.16 | 2,465.62 | 2,086.34 | 1,631.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9616 | 0.9263 | 0.7582 | 0.926 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 43.63 | -37.64 | 335.51 | 711.90 |
| 本期利润(万元) | 61.43 | -311.31 | 119.77 | 602.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0249 | -0.1556 | 0.0599 | 0.3153 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.86 | -17.32 | 9.19 | 37.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0384 | -0.2418 | -0.083 | 0.1096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,425.16 | 2,086.34 | 2,000.84 | 1,793.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9616 | 0.7582 | 0.917 | 1.1555 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -3.84 | -24.18 | -8.30 | 15.55 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 7,212.62 | 3,595.91 | 19,365.95 | 10,047.66 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,857.16 | 3,236.17 | 19,100.11 | 10,356.22 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 747,656.78 | -3,041,125.68 | 1,365,607.17 | 6,101,613.10 |
| 利息收入 | 3,996.77 | 2,273.87 | 40,260.34 | 4,256.72 |
| 其中：存款利息收入 | 3,996.77 | 2,273.87 | 8,375.41 | 4,256.72 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 31,884.93 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -256,892.96 | -858,131.37 | 3,566,102.24 | 6,971,735.07 |
| 其中：股票投资收益 | -705,545.66 | -1,142,327.14 | 3,338,764.01 | 6,882,905.61 |
| 债券投资收益 | 2,925.85 | 2,925.85 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 445,726.85 | 281,269.92 | 227,338.23 | 88,829.46 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 177,986.90 | -2,736,719.67 | -2,157,379.19 | -1,098,753.26 |
| 其他收入 | 822,566.07 | 551,451.49 | -83,376.22 | 224,374.57 |
| 费用合计 | 133,402.91 | 71,987.79 | 167,860.98 | 81,353.02 |
| 管理人报酬 | 104,466.17 | 42,647.13 | 100,421.35 | 48,158.92 |
| 托管费 | 20,893.21 | 8,529.43 | 20,084.23 | 9,631.76 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 8,043.53 | 20,811.23 | 47,355.40 | 23,562.34 |
| 利润总额 | 614,253.87 | -3,113,113.47 | 1,197,746.19 | 6,020,260.08 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 241,153.69 | 200,973.38 | 185,559.35 | 667,052.19 |
| 交易性金融资产 | 33,972,501.47 | 20,739,304.34 | 19,832,599.83 | 17,276,936.70 |
| 其中：股票投资 | 33,972,501.47 | 20,739,304.34 | 19,832,599.83 | 17,276,936.70 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 34,498,724.34 | 21,172,895.36 | 20,121,464.59 | 19,995,902.72 |
| 负债合计 | 247,076.17 | 309,491.24 | 113,112.00 | 17,931,049.85 |
| 所有者权益合计 | 34,251,648.17 | 20,863,404.12 | 20,008,352.59 | 17,931,049.85 |
