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| 单位净值： | 1.7507元 | 日增长率%： | 1.00 | 今年以来收益率%： | -4.22(排名:1295/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.778元 | 涨幅%： | 5.51 | 折溢价率%： | 1.56 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-21 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 张超梁 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -93.78 | -51.34 | -239.83 | -274.86 |
| 本期利润(万元) | -296.14 | 1,247.47 | -400.55 | 11.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0246 | 0.122 | -0.0431 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,617.49 | 7,626.27 | 6,482.00 | 6,547.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.752 | 0.7735 | 0.6509 | 0.6922 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -659.81 | -514.69 | -805.14 | -207.46 |
| 本期利润(万元) | 562.21 | -389.12 | -1,660.52 | -110.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0551 | -0.042 | -0.2167 | -0.0165 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.48 | -6.1 | -23.17 | -2.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.248 | -0.3491 | -0.3068 | -0.1202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,617.49 | 6,482.00 | 6,072.01 | 7,178.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.752 | 0.6509 | 0.6932 | 0.8798 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -24.80 | -34.91 | -30.68 | -12.02 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,950.52 | 1,880.28 | 4,009.22 | 2,331.37 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,728.03 | 1,401.61 | 2,521.40 | 1,159.14 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,150,263.00 | -3,638,381.85 | -16,096,635.22 | -861,812.63 |
| 利息收入 | 2,355.45 | 1,019.20 | 2,272.68 | 1,127.29 |
| 其中：存款利息收入 | 2,355.45 | 1,019.20 | 2,272.68 | 1,127.29 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,133,034.84 | -4,909,178.31 | -7,552,400.21 | -1,832,567.60 |
| 其中：股票投资收益 | -7,336,384.72 | -5,676,384.64 | -8,414,868.52 | -2,395,367.26 |
| 债券投资收益 | 16,292.15 | 9,584.08 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,203,349.88 | 767,206.33 | 846,176.16 | 553,215.58 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,220,240.07 | 1,255,729.47 | -8,553,849.77 | 967,605.03 |
| 其他收入 | 60,702.32 | 14,047.79 | 7,342.08 | 2,022.65 |
| 费用合计 | 528,133.69 | 252,804.50 | 508,603.78 | 245,176.91 |
| 管理人报酬 | 353,222.08 | 156,292.62 | 314,534.78 | 150,028.26 |
| 托管费 | 70,644.42 | 31,258.54 | 62,906.99 | 30,005.68 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 104,267.19 | 65,253.34 | 131,161.96 | 65,142.93 |
| 利润总额 | 5,622,129.31 | -3,891,186.35 | -16,605,239.00 | -1,106,989.54 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 223,152.35 | 479,179.01 | 1,783,291.99 | 274,888.50 |
| 交易性金融资产 | 86,045,908.26 | 64,434,964.78 | 60,463,286.67 | 71,578,766.41 |
| 其中：股票投资 | 86,045,908.26 | 64,434,964.78 | 60,463,286.67 | 71,578,766.41 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 86,335,595.04 | 64,941,817.65 | 62,286,031.62 | 71,894,411.38 |
| 负债合计 | 160,645.68 | 121,822.71 | 1,565,917.62 | 71,780,848.38 |
| 所有者权益合计 | 86,174,949.36 | 64,819,994.94 | 60,720,114.00 | 71,780,848.38 |
