2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 93.65 | 52.78 | -246.29 | -49.67 |
| 本期利润(万元) | 147.33 | 163.29 | 536.88 | 119.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0321 | 0.0339 | 0.1056 | 0.023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,432.92 | 4,806.81 | 4,766.21 | 5,143.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0244 | 0.9999 | 0.9673 | 0.8563 |
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| 单位净值： | 1.1531元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | -3.24(排名:1504/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.153元 | 涨幅%： | -0.26 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-25 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 93.65 | 52.78 | -246.29 | -49.67 |
| 本期利润(万元) | 147.33 | 163.29 | 536.88 | 119.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0321 | 0.0339 | 0.1056 | 0.023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,432.92 | 4,806.81 | 4,766.21 | 5,143.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0244 | 0.9999 | 0.9673 | 0.8563 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -348.00 | -154.48 | -8.10 | 43.72 |
| 本期利润(万元) | 596.37 | -103.80 | 279.97 | 788.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1184 | -0.0203 | 0.0536 | 0.1451 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.5 | -1.95 | 4.79 | 17.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1531 | -0.1437 | -0.1267 | -0.0823 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,806.81 | 5,143.63 | 5,246.27 | 5,057.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9999 | 0.8563 | 0.8733 | 0.9789 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.01 | -14.37 | -12.67 | -2.11 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,138.72 | 1,757.75 | 1,960.87 | 552.85 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,913.60 | 1,777.40 | 1,661.50 | 790.86 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,453,510.14 | -785,571.23 | 3,352,002.30 | 8,188,636.63 |
| 利息收入 | 3,731.56 | 1,639.16 | 4,813.52 | 2,768.17 |
| 其中：存款利息收入 | 3,731.56 | 1,639.16 | 4,813.52 | 2,768.17 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,051,143.04 | -1,235,980.93 | 420,612.88 | 703,408.43 |
| 其中：股票投资收益 | -3,532,854.54 | -1,538,121.98 | 52,181.40 | 404,022.46 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 481,711.50 | 302,141.05 | 368,431.48 | 299,385.97 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,443,749.11 | 506,792.90 | 2,880,701.15 | 7,452,483.38 |
| 其他收入 | 57,172.51 | -58,022.36 | 45,874.75 | 29,976.65 |
| 费用合计 | 489,770.08 | 252,458.96 | 552,335.97 | 298,940.51 |
| 管理人报酬 | 216,558.31 | 104,919.62 | 239,221.62 | 125,019.14 |
| 托管费 | 43,311.63 | 20,983.92 | 47,844.35 | 25,003.85 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 229,900.14 | 126,555.42 | 265,270.00 | 148,917.52 |
| 利润总额 | 5,963,740.06 | -1,038,030.19 | 2,799,666.33 | 7,889,696.12 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 872,989.87 | 850,519.60 | 738,859.44 | 1,159,154.79 |
| 交易性金融资产 | 47,294,405.38 | 50,454,952.37 | 51,504,865.60 | 49,490,280.67 |
| 其中：股票投资 | 47,294,405.38 | 50,454,952.37 | 51,504,865.60 | 49,490,280.67 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 48,178,716.22 | 52,123,801.90 | 53,370,475.49 | 50,728,765.99 |
| 负债合计 | 110,602.72 | 687,470.49 | 907,823.45 | 50,579,823.64 |
| 所有者权益合计 | 48,068,113.50 | 51,436,331.41 | 52,462,652.04 | 50,579,823.64 |
