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| 单位净值： | 0.5695元 | 日增长率%： | 0.87 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:629/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.569元 | 涨幅%： | 0.7 | 折溢价率%： | -0.09 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-03 | 资产净值(亿元)： | 1.05(2024-12-30) | 基金经理： | 李俊 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -275.62 | -559.23 | -548.75 | -418.04 |
| 本期利润(万元) | -1,242.82 | 1,751.69 | -1,002.07 | -1,615.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0683 | 0.1038 | -0.0618 | -0.1012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,540.56 | 10,390.32 | 8,938.35 | 9,459.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5669 | 0.6338 | 0.5291 | 0.5914 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,801.65 | -966.79 | -791.54 | -134.23 |
| 本期利润(万元) | -2,108.33 | -2,617.20 | -1,134.66 | -1,519.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1253 | -0.1626 | -0.0766 | -0.1154 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -18.54 | -23.97 | -10.36 | -12.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4331 | -0.4709 | -0.3041 | -0.3245 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,540.56 | 8,938.35 | 11,059.65 | 10,600.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5669 | 0.5291 | 0.6959 | 0.6755 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -43.31 | -47.09 | -30.41 | -32.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,233.20 | 2,397.40 | 6,477.99 | 3,993.06 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4,263.71 | 2,035.97 | 4,126.36 | 1,744.31 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -20,357,381.88 | -25,801,255.35 | -10,577,212.31 | -14,835,442.75 |
| 利息收入 | 5,553.14 | 2,682.12 | 6,205.91 | 3,006.39 |
| 其中：存款利息收入 | 5,553.14 | 2,682.12 | 6,205.91 | 3,006.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -17,516,613.30 | -9,342,921.31 | -7,247,631.41 | -1,037,956.97 |
| 其中：股票投资收益 | -18,966,765.30 | -10,211,407.14 | -8,613,908.48 | -2,087,557.61 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,450,152.00 | 868,485.83 | 1,366,277.07 | 1,049,600.64 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -3,066,788.19 | -16,504,080.19 | -3,431,178.62 | -13,856,168.84 |
| 其他收入 | 220,466.47 | 43,064.03 | 95,391.81 | 55,676.67 |
| 费用合计 | 725,903.35 | 370,762.06 | 769,342.31 | 363,017.81 |
| 管理人报酬 | 485,656.97 | 238,422.24 | 532,597.73 | 248,684.20 |
| 托管费 | 97,131.38 | 47,684.46 | 106,519.58 | 49,736.84 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 143,115.00 | 84,655.36 | 130,225.00 | 64,596.77 |
| 利润总额 | -21,083,285.23 | -26,172,017.41 | -11,346,554.62 | -15,198,460.56 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,438,624.08 | 1,602,172.50 | 1,538,666.36 | 1,525,636.06 |
| 交易性金融资产 | 104,137,297.02 | 87,908,295.28 | 109,143,598.21 | 104,568,051.60 |
| 其中：股票投资 | 104,137,297.02 | 87,908,295.28 | 109,143,598.21 | 104,568,051.60 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 105,642,841.32 | 89,865,229.70 | 112,039,097.21 | 106,153,184.38 |
| 负债合计 | 237,201.59 | 481,739.22 | 1,442,618.11 | 106,007,611.28 |
| 所有者权益合计 | 105,405,639.73 | 89,383,490.48 | 110,596,479.10 | 106,007,611.28 |
