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| 单位净值： | 3.0716元 | 日增长率%： | -0.15 | 今年以来收益率%： | -3.88(排名:1662/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.071元 | 涨幅%： | -0.1 | 折溢价率%： | -0.02 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-11-16 | 资产净值(亿元)： | 224.68(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 李茜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,060.56 | 1,780.91 | -309.12 | 5.69 |
| 本期利润(万元) | 1,775.34 | 1,346.94 | 2,845.66 | -652.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0592 | 0.0475 | 0.1352 | -0.0369 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,743.76 | 23,945.70 | 21,269.60 | 14,460.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.127 | 1.0243 | 0.9678 | 0.8227 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 855.40 | -616.39 | -400.43 | -464.92 |
| 本期利润(万元) | 2,139.82 | -2,052.79 | 1,498.87 | 2,248.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1002 | -0.1143 | 0.1006 | 0.1664 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.8 | -11.01 | 11.39 | 16.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0189 | -0.1773 | -0.0755 | -0.0358 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,945.70 | 14,460.24 | 17,543.15 | 11,933.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0243 | 0.8227 | 0.9245 | 0.9642 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.43 | -17.73 | -7.55 | -3.58 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 26,729.74 | 2,416.72 | 7,700.75 | 1,931.78 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 23,915.99 | 3,020.66 | 6,731.37 | 4,589.76 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 22,858,861.86 | -19,919,582.18 | 16,164,618.06 | 23,027,698.37 |
| 利息收入 | 32,397.63 | 11,568.00 | 26,263.33 | 14,799.03 |
| 其中：存款利息收入 | 32,397.63 | 11,568.00 | 26,263.33 | 14,799.03 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,173,918.80 | -5,733,255.60 | -3,218,357.51 | -4,262,749.17 |
| 其中：股票投资收益 | 6,506,518.08 | -6,618,751.26 | -4,019,980.89 | -4,615,910.31 |
| 债券投资收益 | 58,612.53 | 1,646.83 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,608,788.19 | 885,495.66 | 799,976.55 | 353,161.14 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,844,194.30 | -14,363,941.92 | 18,992,992.43 | 27,136,228.15 |
| 其他收入 | 1,808,351.13 | 166,047.34 | 363,719.81 | 139,420.36 |
| 费用合计 | 1,460,711.31 | 608,274.33 | 1,175,914.23 | 540,670.41 |
| 管理人报酬 | 936,620.13 | 366,625.37 | 692,428.58 | 307,991.06 |
| 托管费 | 187,323.96 | 73,325.00 | 138,485.65 | 61,598.15 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 336,767.12 | 168,323.96 | 345,000.00 | 171,081.20 |
| 利润总额 | 21,398,150.55 | -20,527,856.51 | 14,988,703.83 | 22,487,027.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,773,507.55 | 3,329,575.45 | 2,777,188.41 | 2,144,688.74 |
| 交易性金融资产 | 235,014,155.86 | 141,307,044.80 | 172,648,579.16 | 117,057,713.35 |
| 其中：股票投资 | 235,014,155.86 | 141,307,044.80 | 172,648,579.16 | 117,057,713.35 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 240,563,586.76 | 144,786,329.62 | 175,791,274.57 | 119,552,060.01 |
| 负债合计 | 1,106,551.44 | 183,881.98 | 359,750.58 | 119,331,459.49 |
| 所有者权益合计 | 239,457,035.32 | 144,602,447.64 | 175,431,523.99 | 119,331,459.49 |
