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| 单位净值： | 0.7067元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | -3.67(排名:1409/2137) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.707元 | 涨幅%： | -0.29 | 折溢价率%： | 0.04 | 交易日期： | 04-16 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-02 | 资产净值(亿元)： | 3.51(2024-12-30) | 基金经理： | 刘璇子 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,063.04 | -2,475.55 | -2,699.70 | -2,118.50 |
| 本期利润(万元) | -452.47 | 5,659.34 | -3,111.90 | -2,807.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 | 0.1293 | -0.0674 | -0.0554 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,083.72 | 30,719.31 | 27,844.57 | 32,695.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.736 | 0.7535 | 0.6137 | 0.683 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -8,356.79 | -4,818.20 | -5,048.36 | -2,267.84 |
| 本期利润(万元) | -712.56 | -5,919.43 | -15,176.68 | -4,194.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0152 | -0.1223 | -0.3084 | -0.0892 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.35 | -16.91 | -29.06 | -8.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.264 | -0.3863 | -0.2614 | -0.0488 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,083.72 | 27,844.57 | 38,086.30 | 46,006.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.736 | 0.6137 | 0.7386 | 0.9512 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -26.40 | -38.63 | -26.14 | -4.88 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 12,234.81 | 3,990.89 | 23,472.90 | 15,822.69 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 13,671.26 | 7,302.22 | 15,546.24 | 10,178.46 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -5,040,334.18 | -58,124,633.26 | -148,884,504.28 | -40,434,546.11 |
| 利息收入 | 47,552.12 | 23,642.64 | 30,342.11 | 16,283.18 |
| 其中：存款利息收入 | 47,552.12 | 23,642.64 | 30,342.11 | 16,283.18 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -81,534,723.52 | -47,222,952.61 | -47,582,205.77 | -21,059,317.51 |
| 其中：股票投资收益 | -86,973,057.78 | -51,576,675.38 | -52,777,176.77 | -25,323,031.15 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,438,334.26 | 4,353,722.77 | 5,194,971.00 | 4,263,713.64 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 76,442,302.75 | -11,012,293.21 | -101,283,219.22 | -19,266,780.05 |
| 其他收入 | 4,534.47 | 86,969.92 | -49,421.40 | -124,731.73 |
| 费用合计 | 2,085,262.28 | 1,069,665.87 | 2,882,286.08 | 1,510,611.87 |
| 管理人报酬 | 1,587,344.53 | 814,840.25 | 2,244,700.98 | 1,180,145.75 |
| 托管费 | 317,468.90 | 162,968.01 | 448,940.17 | 236,029.18 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 180,448.85 | 91,857.61 | 188,644.93 | 94,436.94 |
| 利润总额 | -7,125,596.46 | -59,194,299.13 | -151,766,790.36 | -41,945,157.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,256,931.12 | 6,898,893.89 | 6,001,468.40 | 4,536,616.11 |
| 交易性金融资产 | 345,804,051.40 | 271,815,871.95 | 375,392,563.05 | 456,085,691.10 |
| 其中：股票投资 | 345,804,051.40 | 271,815,871.95 | 375,392,563.05 | 456,085,691.10 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 351,227,019.20 | 278,787,264.35 | 381,517,113.58 | 464,740,539.33 |
| 负债合计 | 389,861.46 | 341,587.82 | 654,131.78 | 460,069,243.00 |
| 所有者权益合计 | 350,837,157.74 | 278,445,676.53 | 380,862,981.80 | 460,069,243.00 |
