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| 单位净值： | 1.0953元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.58(排名:4942/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-13 | 资产净值(亿元)： | 2.96(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -4,033.29 | -3,803.29 | -2,078.76 | -8,834.83 |
| 本期利润(万元) | -19,482.20 | -700.57 | 25,173.23 | 666.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0769 | -0.0023 | 0.0855 | 0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 252,822.62 | 301,840.67 | 321,782.40 | 318,212.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0425 | 1.1161 | 1.1155 | 1.027 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -45,588.97 | -39,706.92 | -6,061.67 | 23,056.94 |
| 本期利润(万元) | 39,593.80 | 15,121.14 | -17,568.09 | 93,627.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1209 | 0.0421 | -0.0321 | 0.1541 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.16 | 4.13 | -7.2 | 14.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1966 | -0.1764 | -0.0712 | -0.0051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 301,840.67 | 318,212.86 | 406,957.85 | 690,873.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1161 | 1.027 | 0.9863 | 1.2145 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.61 | 2.70 | -1.37 | 21.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 86,121.22 | 42,836.17 | 218,409.87 | 158,798.36 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 102,065.20 | 60,185.47 | 266,503.24 | 182,613.23 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 416,756,487.98 | 162,383,440.66 | -136,634,807.70 | 958,457,619.99 |
| 利息收入 | 2,694,554.92 | 2,420,212.66 | 10,606,816.27 | 6,619,524.17 |
| 其中：存款利息收入 | 161,866.93 | 79,717.40 | 459,827.96 | 245,661.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -440,730,377.14 | -390,579,919.21 | -40,075,036.66 | 240,612,334.85 |
| 其中：股票投资收益 | -534,758,217.89 | -423,554,510.07 | -195,676,354.21 | 157,980,157.00 |
| 债券投资收益 | 471,579.11 | 471,579.11 | 102.56 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 93,556,261.64 | 32,503,011.75 | 155,601,214.99 | 82,632,177.85 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 851,827,721.42 | 548,280,640.34 | -115,064,220.99 | 705,704,269.51 |
| 其他收入 | 2,964,588.78 | 2,262,506.87 | 7,897,633.68 | 5,521,491.46 |
| 费用合计 | 20,818,454.39 | 11,171,999.51 | 39,046,121.43 | 22,183,980.64 |
| 管理人报酬 | 17,039,445.24 | 9,152,967.31 | 32,206,324.27 | 18,317,107.83 |
| 托管费 | 3,407,889.01 | 1,830,593.49 | 6,441,264.88 | 3,663,421.59 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 362,000.00 | 180,010.74 | 362,000.00 | 180,504.06 |
| 利润总额 | 395,938,033.59 | 151,211,441.15 | -175,680,929.13 | 936,273,639.35 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 13,714,017.02 | 27,442,600.43 | 5,338,638.68 | 45,842,595.14 |
| 交易性金融资产 | 3,001,592,069.88 | 3,150,502,428.84 | 4,061,547,243.79 | 6,845,591,733.28 |
| 其中：股票投资 | 3,001,592,069.88 | 3,150,502,428.84 | 4,058,104,338.15 | 6,845,591,733.28 |
| 债券投资 | 3,442,905.64 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,032,316,017.99 | 3,185,074,941.87 | 4,080,172,701.77 | 6,918,625,200.44 |
| 负债合计 | 13,909,285.78 | 2,946,375.39 | 10,594,161.83 | 6,908,732,387.02 |
| 所有者权益合计 | 3,018,406,732.21 | 3,182,128,566.48 | 4,069,578,539.94 | 6,908,732,387.02 |
