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| 单位净值： | 3.0716元 | 日增长率%： | -0.15 | 今年以来收益率%： | -3.88(排名:1662/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.071元 | 涨幅%： | -0.1 | 折溢价率%： | -0.02 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-11-16 | 资产净值(亿元)： | 224.68(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 李茜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 471.37 | 1,016.52 | -455.26 | -2,415.31 |
| 本期利润(万元) | 7,408.95 | 3,334.06 | 12,410.17 | -1,277.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1235 | 0.043 | 0.1564 | -0.0157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,918.04 | 47,369.58 | 51,449.57 | 40,265.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8173 | 0.7053 | 0.6633 | 0.5048 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,529.64 | -4,090.89 | -8,172.94 | -4,909.74 |
| 本期利润(万元) | 12,542.98 | -3,201.25 | -3,544.32 | 5,319.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.159 | -0.0388 | -0.0408 | 0.0593 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 29.51 | -7.31 | -8.39 | 9.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3029 | -0.4952 | -0.4554 | -0.3505 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47,369.58 | 40,265.16 | 45,941.43 | 57,646.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7053 | 0.5048 | 0.5446 | 0.6495 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -29.47 | -49.52 | -45.54 | -35.05 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 15,104.78 | 5,734.14 | 24,144.94 | 14,759.55 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 24,566.92 | 8,483.21 | 30,013.42 | 17,918.55 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 128,420,515.99 | -30,558,852.87 | -31,771,962.48 | 55,134,360.94 |
| 利息收入 | 173,843.09 | 118,725.87 | 158,915.46 | 60,953.62 |
| 其中：存款利息收入 | 114,164.81 | 59,506.82 | 118,802.69 | 60,953.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -32,912,123.88 | -39,591,254.41 | -78,350,780.01 | -47,409,657.76 |
| 其中：股票投资收益 | -36,537,011.88 | -41,442,810.12 | -80,643,601.28 | -49,041,893.35 |
| 债券投资收益 | 57,114.55 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,624,888.00 | 1,851,555.71 | 2,235,706.72 | 1,632,235.59 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 160,726,146.45 | 8,896,448.01 | 46,286,227.18 | 102,293,834.87 |
| 其他收入 | 432,650.33 | 17,227.66 | 133,674.89 | 189,230.21 |
| 费用合计 | 2,990,737.43 | 1,453,599.51 | 3,671,188.75 | 1,937,883.72 |
| 管理人报酬 | 2,188,013.20 | 1,056,933.89 | 2,743,288.01 | 1,458,138.88 |
| 托管费 | 437,602.63 | 211,386.80 | 548,657.56 | 291,627.74 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 365,121.60 | 185,278.82 | 379,243.09 | 188,117.10 |
| 利润总额 | 125,429,778.56 | -32,012,452.38 | -35,443,151.23 | 53,196,477.22 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 11,605,137.19 | 13,002,931.29 | 13,664,249.12 | 12,533,805.06 |
| 交易性金融资产 | 461,625,425.10 | 383,025,024.70 | 446,147,633.79 | 563,960,942.26 |
| 其中：股票投资 | 461,625,425.10 | 383,025,024.70 | 446,147,633.79 | 563,960,942.26 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 477,280,438.76 | 403,587,982.49 | 460,542,792.66 | 577,275,265.06 |
| 负债合计 | 3,584,599.20 | 936,364.36 | 1,128,453.26 | 576,462,691.80 |
| 所有者权益合计 | 473,695,839.56 | 402,651,618.13 | 459,414,339.40 | 576,462,691.80 |
