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| 单位净值： | 0.6998元 | 日增长率%： | 0.94 | 今年以来收益率%： | 2.50(排名:361/2137) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.702元 | 涨幅%： | 0.57 | 折溢价率%： | 0.31 | 交易日期： | 04-16 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-19 | 资产净值(亿元)： | 0.89(2024-12-30) | 基金经理： | 陆志明 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -247.97 | -703.68 | -612.61 | -184.74 |
| 本期利润(万元) | 191.64 | 1,628.55 | 275.63 | -634.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.0994 | 0.0156 | -0.0339 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,897.14 | 9,920.06 | 9,482.05 | 9,768.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6764 | 0.6634 | 0.5464 | 0.5308 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,749.00 | -797.35 | -726.23 | -358.68 |
| 本期利润(万元) | 1,461.14 | -359.05 | -749.04 | 209.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0877 | -0.0197 | -0.0386 | 0.0104 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.53 | -3.45 | -7.21 | 1.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3236 | -0.4536 | -0.4341 | -0.3821 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,897.14 | 9,482.05 | 10,415.37 | 11,557.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6764 | 0.5464 | 0.5659 | 0.6179 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -32.36 | -45.36 | -43.41 | -38.21 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,184.38 | 1,253.22 | 2,614.70 | 1,323.44 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,721.96 | 1,696.24 | 3,544.33 | 2,174.86 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 15,453,524.51 | -3,162,534.73 | -6,448,650.83 | 2,632,747.22 |
| 利息收入 | 9,573.70 | 3,038.20 | 8,459.04 | 4,097.01 |
| 其中：存款利息收入 | 9,573.70 | 3,038.20 | 8,459.04 | 4,097.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -16,640,937.55 | -7,504,873.68 | -6,351,708.56 | -3,123,695.42 |
| 其中：股票投资收益 | -17,566,916.14 | -8,091,460.06 | -8,021,749.40 | -4,565,313.72 |
| 债券投资收益 | 4,346.37 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 921,632.22 | 586,586.38 | 1,670,040.84 | 1,441,618.30 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 32,101,436.74 | 4,383,028.11 | -228,037.39 | 5,680,186.40 |
| 其他收入 | -16,548.38 | -43,727.36 | 122,636.08 | 72,159.23 |
| 费用合计 | 842,120.35 | 427,981.02 | 1,041,714.73 | 539,331.24 |
| 管理人报酬 | 470,987.14 | 241,760.43 | 596,067.78 | 313,497.98 |
| 托管费 | 94,197.39 | 48,352.08 | 119,213.58 | 62,699.59 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 276,935.82 | 137,868.51 | 326,433.37 | 163,133.67 |
| 利润总额 | 14,611,404.16 | -3,590,515.75 | -7,490,365.56 | 2,093,415.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,638,154.88 | 1,243,884.61 | 1,581,104.89 | 1,432,209.34 |
| 交易性金融资产 | 86,531,230.19 | 93,625,700.82 | 102,807,052.60 | 113,475,380.91 |
| 其中：股票投资 | 86,531,230.19 | 93,625,700.82 | 102,807,052.60 | 113,475,380.91 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 90,376,067.27 | 94,968,437.78 | 105,296,231.59 | 115,770,456.09 |
| 负债合计 | 1,404,621.66 | 147,963.32 | 1,142,570.01 | 115,571,043.66 |
| 所有者权益合计 | 88,971,445.61 | 94,820,474.46 | 104,153,661.58 | 115,571,043.66 |
