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| 单位净值： | 0.9826元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -2.11(排名:1203/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.982元 | 涨幅%： | -0.11 | 折溢价率%： | -0.06 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-17 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2025-03-30) | 基金经理： | 许荣漫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -82.82 | -125.42 | -40.33 | -161.39 |
| 本期利润(万元) | 356.64 | -510.02 | 611.80 | -286.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0665 | -0.0989 | 0.1671 | -0.0751 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,982.19 | 4,224.24 | 2,959.39 | 2,475.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7966 | 0.7285 | 0.8223 | 0.6517 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -416.64 | -250.89 | -178.20 | 20.06 |
| 本期利润(万元) | -601.40 | -703.18 | -554.91 | -416.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1494 | -0.193 | -0.1919 | -0.1634 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -14.99 | -23.96 | -18.91 | -15.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2715 | -0.3483 | -0.143 | -0.1037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,224.24 | 2,475.49 | 2,655.61 | 2,598.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7285 | 0.6517 | 0.857 | 0.8963 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -27.15 | -34.83 | -14.30 | -10.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,388.38 | 1,246.17 | 2,370.69 | 721.24 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,953.51 | 902.32 | 2,263.48 | 771.74 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -5,816,180.01 | -6,875,374.67 | -5,344,084.31 | -4,011,838.42 |
| 利息收入 | 7,933.69 | 3,438.72 | 9,483.46 | 4,980.44 |
| 其中：存款利息收入 | 7,933.69 | 3,438.72 | 9,483.46 | 4,980.44 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,091,627.85 | -2,367,859.97 | -1,658,327.59 | 324,193.35 |
| 其中：股票投资收益 | -4,536,130.28 | -2,610,453.06 | -1,908,285.10 | 152,171.95 |
| 债券投资收益 | 2,654.02 | 2,654.02 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 441,848.41 | 239,939.07 | 249,957.51 | 172,021.40 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,847,625.98 | -4,522,944.65 | -3,767,084.46 | -4,370,052.00 |
| 其他收入 | 115,140.13 | 11,991.23 | 71,844.28 | 29,039.79 |
| 费用合计 | 197,855.62 | 156,458.65 | 204,975.96 | 157,660.26 |
| 管理人报酬 | 145,604.49 | 66,473.61 | 136,950.64 | 64,940.90 |
| 托管费 | 29,120.94 | 13,294.77 | 27,390.08 | 12,988.20 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 23,130.19 | 76,690.27 | 40,635.24 | 79,731.16 |
| 利润总额 | -6,014,035.63 | -7,031,833.32 | -5,549,060.27 | -4,169,498.68 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 459,045.64 | 390,062.78 | 189,687.16 | 210,678.42 |
| 交易性金融资产 | 41,783,002.65 | 24,510,355.82 | 26,378,163.56 | 25,823,155.83 |
| 其中：股票投资 | 41,783,002.65 | 24,510,355.82 | 26,378,163.56 | 25,823,155.83 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 42,350,604.51 | 24,948,865.50 | 26,615,053.49 | 26,087,185.41 |
| 负债合计 | 108,223.90 | 193,925.10 | 58,999.44 | 25,980,527.25 |
| 所有者权益合计 | 42,242,380.61 | 24,754,940.40 | 26,556,054.05 | 25,980,527.25 |
