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| 单位净值： | 1.1509元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.13(排名:256/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-09-20 | 资产净值(亿元)： | 1.27(2025-03-30) | 基金经理： | 苏谋东 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 50.95 | 75.68 | 183.31 | 197.51 |
| 本期利润(万元) | -14.18 | 170.17 | -3.68 | 190.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0013 | 0.015 | -0.0003 | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,742.13 | 12,547.44 | 10,177.50 | 18,895.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1478 | 1.1494 | 1.1335 | 1.1357 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 518.51 | 259.52 | 731.31 | 429.35 |
| 本期利润(万元) | 434.87 | 268.39 | 714.51 | 539.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0384 | 0.028 | 0.042 | 0.0265 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.19 | 2.95 | 4.66 | 2.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0959 | 0.0772 | 0.0505 | 0.031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,547.44 | 18,895.47 | 4,897.98 | 19,004.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1494 | 1.1357 | 1.1032 | 1.0837 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 61.38 | 59.46 | 54.90 | 52.16 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 193,520,514.93 | 120,587,132.94 | 146,473,926.12 | 82,234,614.52 |
| 利息收入 | 251,869.52 | 123,881.49 | 230,228.58 | 116,408.66 |
| 其中：存款利息收入 | 183,540.06 | 97,816.40 | 130,967.07 | 44,126.08 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 68,329.46 | 26,065.09 | 99,261.51 | 72,282.58 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 195,512,466.38 | 107,436,084.60 | 133,558,063.15 | 66,090,260.23 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 195,512,466.38 | 107,436,084.60 | 133,558,063.15 | 66,090,260.23 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,699,599.95 | 12,829,028.73 | 12,238,382.73 | 15,732,878.30 |
| 其他收入 | 455,778.98 | 198,138.12 | 447,251.66 | 295,067.33 |
| 费用合计 | 35,509,953.17 | 17,467,769.65 | 27,581,213.35 | 11,876,114.17 |
| 管理人报酬 | 14,470,025.34 | 6,804,155.88 | 10,035,894.57 | 4,872,863.83 |
| 托管费 | 3,617,506.38 | 1,701,039.05 | 2,508,973.65 | 1,218,215.94 |
| 销售服务费 | 507,577.19 | 212,462.73 | 744,558.29 | 436,224.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 16,646,661.38 | 8,620,709.40 | 14,003,625.53 | 5,201,256.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,646,661.38 | 8,620,709.40 | 14,003,625.53 | 5,201,256.95 |
| 其他费用合计 | 256,153.23 | 123,821.41 | 248,459.89 | 117,563.15 |
| 利润总额 | 158,010,561.76 | 103,119,363.29 | 118,892,712.77 | 70,358,500.35 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 15,936,184.94 | 2,642,448.85 | 718,752.96 | 6,854,300.47 |
| 交易性金融资产 | 4,860,448,033.70 | 4,468,788,587.45 | 3,293,323,548.28 | 3,208,997,769.40 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,860,448,033.70 | 4,468,788,587.45 | 3,293,323,548.28 | 3,208,997,769.40 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,930,497,882.45 | 4,477,460,975.64 | 3,327,618,794.37 | 3,233,707,653.39 |
| 负债合计 | 1,122,398,393.95 | 674,510,668.17 | 772,568,405.98 | 2,428,201,858.21 |
| 所有者权益合计 | 3,808,099,488.50 | 3,802,950,307.47 | 2,555,050,388.39 | 2,428,201,858.21 |
