2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11.35 | 7.49 | 9.81 | 12.75 |
| 本期利润(万元) | -3.17 | 48.70 | 1.33 | 24.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0101 | 0.1314 | 0.0032 | 0.053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 480.04 | 583.69 | 622.94 | 678.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6786 | 1.6897 | 1.5461 | 1.5444 |
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| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11.35 | 7.49 | 9.81 | 12.75 |
| 本期利润(万元) | -3.17 | 48.70 | 1.33 | 24.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0101 | 0.1314 | 0.0032 | 0.053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 480.04 | 583.69 | 622.94 | 678.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6786 | 1.6897 | 1.5461 | 1.5444 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 41.40 | 22.56 | 12.96 | 54.87 |
| 本期利润(万元) | 71.21 | 25.68 | 135.89 | 177.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1827 | 0.0584 | 0.0763 | 0.0584 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.66 | 3.77 | -3.35 | 1.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5269 | 0.471 | 0.4161 | 0.4955 |
| 期末基金资产净值(万元) | 480.04 | 622.94 | 733.13 | 1,195.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6786 | 1.5461 | 1.49 | 1.5619 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 80.48 | 66.24 | 60.20 | 67.94 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,232.00 | 3,848.27 | 9,499.93 | 7,388.20 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,044.80 | 4,595.55 | 15,316.11 | 13,326.88 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,768,739.65 | 653,098.60 | 1,634,112.12 | 2,922,205.82 |
| 利息收入 | 31,480.55 | 18,203.05 | 207,507.20 | 181,593.81 |
| 其中：存款利息收入 | 30,753.84 | 17,844.15 | 143,191.01 | 117,277.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 726.71 | 358.90 | 64,316.19 | 64,316.19 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 834,620.41 | 357,456.42 | 361,081.22 | 1,635,172.13 |
| 其中：股票投资收益 | 527,363.53 | 202,196.07 | -707,056.97 | 888,004.56 |
| 债券投资收益 | 81,138.71 | 27,275.07 | 791,820.74 | 589,181.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 31,217.96 | 31,217.96 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 14,440.71 | 14,440.71 | ||
| 股利收益 | 226,118.17 | 127,985.28 | 230,658.78 | 112,326.99 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 901,081.51 | 276,814.79 | 953,580.43 | 996,244.44 |
| 其他收入 | 1,557.18 | 624.34 | 111,943.27 | 109,195.44 |
| 费用合计 | 182,749.52 | 115,758.44 | 737,992.82 | 581,605.99 |
| 管理人报酬 | 86,932.03 | 48,645.01 | 406,872.63 | 313,965.59 |
| 托管费 | 21,732.97 | 12,161.18 | 101,718.20 | 78,491.44 |
| 销售服务费 | 42,015.10 | 23,744.83 | 120,483.47 | 66,263.01 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 360.91 | 38,448.93 | 26,772.60 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 360.91 | 38,448.93 | 26,772.60 | |
| 其他费用合计 | 31,708.51 | 31,207.42 | 69,792.61 | 95,436.37 |
| 利润总额 | 1,585,990.13 | 537,340.16 | 896,119.30 | 2,340,599.83 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 149,389.50 | 5,433,601.69 | 2,063,505.07 | 2,249,521.98 |
| 交易性金融资产 | 11,963,791.20 | 8,463,538.49 | 22,991,727.76 | 44,664,449.65 |
| 其中：股票投资 | 7,435,840.34 | 7,143,238.90 | 14,020,752.20 | 14,302,120.95 |
| 债券投资 | 4,527,950.86 | 1,320,299.59 | 8,970,975.56 | 30,362,328.70 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 12,158,091.35 | 18,970,655.74 | 25,540,948.84 | 57,014,744.57 |
| 负债合计 | 45,497.99 | 5,076,150.14 | 137,910.02 | 50,842,151.58 |
| 所有者权益合计 | 12,112,593.36 | 13,894,505.60 | 25,403,038.82 | 50,842,151.58 |
