2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.56 | -57.68 | -692.37 | 563.20 |
| 本期利润(万元) | 3.02 | -22.19 | -851.53 | -369.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.043 | -0.0834 | -0.0439 | -0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 96.52 | 2.88 | 7,411.52 | 19,436.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0013 | 0.8702 | 0.9248 | 0.9711 |
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-01 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2018-09-29) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.56 | -57.68 | -692.37 | 563.20 |
| 本期利润(万元) | 3.02 | -22.19 | -851.53 | -369.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.043 | -0.0834 | -0.0439 | -0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 96.52 | 2.88 | 7,411.52 | 19,436.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0013 | 0.8702 | 0.9248 | 0.9711 |
 |
|
|---|
2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -750.05 | 1,953.29 | 604.42 | |
| 本期利润(万元) | -873.72 | 1,630.66 | 850.66 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0895 | 0.031 | 0.0142 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -10.39 | 0.19 | 1.42 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1298 | -0.0289 | 0.0101 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.88 | 19,436.43 | 60,873.14 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8702 | 0.9711 | 1.0142 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -10.22 | 0.19 | 1.42 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 23,118.86 | 37,798.33 | 7,274.05 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 26,502.73 | 27,563.99 | 106.52 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 收入合计 | -12,447,064.84 | 20,679,434.39 | 10,067,843.78 | |
| 利息收入 | 1,189,764.81 | 14,940,526.48 | 6,645,293.45 | |
| 其中：存款利息收入 | 68,258.34 | 3,554,736.42 | 3,425,824.13 | |
| 债券利息收入 | 770,490.59 | 7,644,255.94 | 1,747,021.67 | |
| 买入返售金融资产收入 | 250,205.24 | 3,702,876.59 | 1,472,447.65 | |
| 资产支持证券利息收入 | 100,810.64 | 38,657.53 | ||
| 投资收益 | -8,341,095.80 | 8,966,313.81 | 959,463.02 | |
| 其中：股票投资收益 | -9,155,686.89 | 7,962,396.69 | 610,216.44 | |
| 债券投资收益 | -50,421.73 | -737,534.17 | 83,646.58 | |
| 资产支持证券投资收益 | 36,305.54 | |||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 828,707.28 | 1,741,451.29 | 265,600.00 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -5,295,774.21 | -3,227,649.23 | 2,463,058.45 | |
| 其他收入 | 40.36 | 243.33 | 28.86 | |
| 费用合计 | 1,374,999.23 | 4,369,034.38 | 1,557,731.05 | |
| 管理人报酬 | 405,539.53 | 2,667,836.97 | 1,188,491.01 | |
| 托管费 | 67,589.99 | 444,639.59 | 198,081.91 | |
| 销售服务费 | 20,236.17 | 158.16 | 99.25 | |
| 交易费用 | 772,046.78 | 947,062.34 | 77,758.57 | |
| 利息支出 | 14,843.67 | 117,468.07 | 24,207.33 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,843.67 | 117,468.07 | 24,207.33 | |
| 其他费用合计 | 93,113.76 | 191,869.25 | 69,092.98 | |
| 利润总额 | -13,822,064.07 | 16,310,400.01 | 8,510,112.73 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 银行存款 | 2,471,569.29 | 2,835,413.52 | 16,095,828.47 | |
| 交易性金融资产 | 62,792,177.12 | 180,874,473.15 | 400,403,683.74 | |
| 其中：股票投资 | 58,775,938.92 | 107,108,630.25 | 74,389,339.64 | |
| 债券投资 | 4,016,238.20 | 63,804,842.90 | 326,014,344.10 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 76,624,421.13 | 197,196,288.81 | 609,374,307.91 | |
| 负债合计 | 1,584,372.81 | 2,759,125.44 | 441,777.70 | |
| 所有者权益合计 | 75,040,048.32 | 194,437,163.37 | 608,932,530.21 |
