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| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 411.83 | -141.86 | -389.89 | -93.24 |
| 本期利润(万元) | -35.91 | 1,489.12 | -349.19 | -186.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0083 | 0.3363 | -0.0766 | -0.0401 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,880.35 | 10,263.13 | 8,960.72 | 9,553.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.332 | 2.341 | 2 | 2.077 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -213.16 | -483.12 | -388.49 | 922.30 |
| 本期利润(万元) | 917.78 | -535.43 | -2,689.48 | -197.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2046 | -0.1164 | -0.5137 | -0.035 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.31 | -5.39 | -20.53 | -1.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.2285 | 1.0004 | 1.1143 | 1.5445 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,880.35 | 8,960.72 | 9,909.27 | 13,178.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.332 | 2 | 2.114 | 2.622 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 133.20 | 100.00 | 111.40 | 162.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,055.30 | 4,780.07 | 30,250.55 | 21,177.23 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 11,060.55 | 5,109.41 | 33,096.54 | 23,975.47 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 11,219,122.48 | -4,903,026.77 | -24,803,933.87 | -597,297.47 |
| 利息收入 | 25,656.20 | 12,117.00 | 38,878.08 | 21,889.55 |
| 其中：存款利息收入 | 25,656.20 | 12,117.00 | 38,878.08 | 21,889.55 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -743,697.00 | -4,366,315.90 | -1,886,670.40 | 10,546,371.97 |
| 其中：股票投资收益 | -2,181,324.61 | -5,069,356.72 | -3,304,558.31 | 9,893,316.08 |
| 债券投资收益 | 33,712.45 | 34,773.59 | 211,679.10 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,403,915.16 | 668,267.23 | 1,206,208.81 | 653,055.89 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,921,955.70 | -555,304.39 | -23,005,680.54 | -11,205,453.37 |
| 其他收入 | 15,207.58 | 6,476.52 | 49,538.99 | 39,894.38 |
| 费用合计 | 1,567,172.71 | 773,165.41 | 2,316,854.99 | 1,378,236.72 |
| 管理人报酬 | 1,186,759.20 | 585,136.75 | 1,852,884.82 | 1,117,231.27 |
| 托管费 | 197,793.19 | 97,522.74 | 308,814.04 | 186,205.19 |
| 销售服务费 | 32,435.19 | 15,799.91 | 4,945.43 | 296.50 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 150,185.00 | 74,705.88 | 150,210.00 | 74,503.76 |
| 利润总额 | 9,651,949.77 | -5,676,192.18 | -27,120,788.86 | -1,975,534.19 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,095,828.15 | 7,146,978.32 | 6,956,188.05 | 10,086,322.60 |
| 交易性金融资产 | 97,598,638.82 | 88,906,131.18 | 97,940,827.68 | 122,934,632.92 |
| 其中：股票投资 | 97,598,638.82 | 88,906,131.18 | 97,699,210.05 | 122,934,632.92 |
| 债券投资 | 241,617.63 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 104,775,058.27 | 97,110,011.16 | 105,276,463.37 | 133,304,610.86 |
| 负债合计 | 410,601.78 | 2,419,010.88 | 477,222.96 | 131,967,751.69 |
| 所有者权益合计 | 104,364,456.49 | 94,691,000.28 | 104,799,240.41 | 131,967,751.69 |
