2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.23 | 2,371.53 | 1,113.88 | 1,051.94 |
| 本期利润(万元) | 3.05 | 1,364.55 | 1,272.37 | 1,057.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 | 0.0396 | 0.0277 | 0.0195 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,953.96 | 48,654.63 | 50,592.24 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1.066 | 1.061 | 1.103 |
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
 |
|
|---|
2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.23 | 2,371.53 | 1,113.88 | 1,051.94 |
| 本期利润(万元) | 3.05 | 1,364.55 | 1,272.37 | 1,057.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 | 0.0396 | 0.0277 | 0.0195 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,953.96 | 48,654.63 | 50,592.24 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1.066 | 1.061 | 1.103 |
 |
|
|---|
2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,491.64 | 3,485.41 | 3,800.78 | 1,499.90 |
| 本期利润(万元) | 2,639.97 | 2,636.92 | 4,465.33 | 1,931.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1302 | 0.0658 | 0.0816 | 0.0352 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.6 | 5.6 | 8 | 3.4 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0579 | 0.0735 | 0.0311 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,953.96 | 50,592.24 | 57,949.44 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1.066 | 1.103 | 1.056 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.08 | 24.08 | 17.50 | 12.49 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 |
| 收入合计 | 30,949,462.48 | 30,776,555.90 | 54,223,005.14 | 23,803,036.37 |
| 利息收入 | 9,894,235.76 | 8,603,290.86 | 20,743,703.63 | 10,013,987.08 |
| 其中：存款利息收入 | 276,952.00 | 204,266.75 | 176,657.31 | 95,193.69 |
| 债券利息收入 | 9,053,870.26 | 7,858,271.08 | 20,014,298.69 | 9,566,129.34 |
| 买入返售金融资产收入 | 148,480.17 | 125,819.70 | 431,788.80 | 352,664.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 414,933.33 | 414,933.33 | 120,958.83 | |
| 投资收益 | 30,022,693.44 | 31,023,296.68 | 26,479,020.24 | 9,253,512.88 |
| 其中：股票投资收益 | 22,471,299.45 | 22,383,902.62 | 23,582,196.13 | 5,633,021.68 |
| 债券投资收益 | 7,317,757.39 | 8,406,001.02 | 643,403.62 | 2,843,090.80 |
| 资产支持证券投资收益 | 230,982.64 | 230,982.64 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,653.96 | 2,410.40 | 2,253,420.49 | 777,400.40 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -8,982,202.62 | -8,857,545.45 | 6,994,836.14 | 4,534,881.50 |
| 其他收入 | 14,735.90 | 7,513.81 | 5,445.13 | 654.91 |
| 费用合计 | 3,557,491.71 | 3,397,929.61 | 7,200,240.71 | 3,415,592.13 |
| 管理人报酬 | 1,420,800.64 | 1,334,312.32 | 3,679,196.60 | 1,803,031.20 |
| 托管费 | 591,112.54 | 555,963.42 | 1,532,998.54 | 751,262.95 |
| 销售服务费 | 123,421.84 | 112,733.23 | 305,880.36 | 149,852.49 |
| 交易费用 | 307,770.93 | 305,731.43 | 585,610.92 | 314,861.11 |
| 利息支出 | 958,386.57 | 958,386.57 | 826,185.30 | 256,440.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 958,386.57 | 958,386.57 | 826,185.30 | 256,440.51 |
| 其他费用合计 | 127,629.85 | 106,665.21 | 229,484.52 | 119,854.14 |
| 利润总额 | 27,391,970.77 | 27,378,626.29 | 47,022,764.43 | 20,387,444.24 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 |
| 银行存款 | 7,812,895.28 | 2,767,131.71 | 5,527,646.25 | 4,577,533.30 |
| 交易性金融资产 | 599,940.00 | 132,084,103.88 | 616,229,380.73 | 559,401,253.36 |
| 其中：股票投资 | 176,003.88 | 88,284,942.73 | 101,679,103.36 | |
| 债券投资 | 599,940.00 | 131,908,100.00 | 507,956,438.00 | 457,722,150.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,429,581.74 | 224,095,507.65 | 640,065,971.46 | 610,392,712.24 |
| 负债合计 | 266,258.82 | 392,657.21 | 105,322,768.45 | 609,730,929.60 |
| 所有者权益合计 | 8,163,322.92 | 223,702,850.44 | 534,743,203.01 | 609,730,929.60 |
