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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 160.35 | 185.13 | 104.89 | -293.27 |
| 本期利润(万元) | 213.00 | 232.17 | 143.75 | -48.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 | 0.0455 | 0.0231 | -0.0027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,647.21 | 8,985.33 | 5,711.83 | 13,995.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2435 | 1.221 | 1.178 | 1.148 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 157.09 | -188.39 | 1,244.09 | 707.27 |
| 本期利润(万元) | 540.72 | 95.55 | 1,369.96 | 1,398.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0563 | 0.0079 | 0.0282 | 0.0257 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.6 | 2.88 | 2.19 | 2.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1414 | 0.086 | 0.0745 | 0.0962 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,647.21 | 5,711.83 | 42,481.93 | 64,359.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2435 | 1.178 | 1.145 | 1.178 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 94.99 | 84.72 | 79.54 | 79.51 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,607,194.91 | 1,725,588.82 | 20,090,358.96 | 17,112,475.60 |
| 利息收入 | 132,226.86 | 89,409.91 | 226,979.82 | 175,256.28 |
| 其中：存款利息收入 | 55,712.76 | 33,294.76 | 59,856.11 | 30,481.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 76,514.10 | 56,115.15 | 167,123.71 | 144,774.31 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,122,291.46 | -1,203,777.84 | 18,625,936.35 | 9,890,740.94 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 4,122,291.46 | -1,203,777.84 | 18,625,936.35 | 9,890,740.94 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,302,514.82 | 2,839,155.27 | 1,082,417.66 | 6,900,245.90 |
| 其他收入 | 50,161.77 | 801.48 | 155,025.13 | 146,232.48 |
| 费用合计 | 1,394,779.97 | 769,510.77 | 6,483,113.91 | 3,130,514.44 |
| 管理人报酬 | 744,635.62 | 416,268.95 | 3,440,280.71 | 1,898,347.05 |
| 托管费 | 248,211.95 | 138,756.36 | 1,146,760.24 | 632,782.30 |
| 销售服务费 | 49,863.21 | 36.33 | 12,454.37 | 995.61 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 162,786.22 | 121,786.00 | 1,645,339.53 | 481,482.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162,786.22 | 121,786.00 | 1,645,339.53 | 481,482.49 |
| 其他费用合计 | 187,244.85 | 91,063.54 | 192,297.53 | 94,608.76 |
| 利润总额 | 7,212,414.94 | 956,078.05 | 13,607,245.05 | 13,981,961.16 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,152,812.59 | 1,350,386.16 | 1,656,370.16 | 1,521,381.57 |
| 交易性金融资产 | 173,310,563.43 | 58,927,399.83 | 536,339,507.30 | 729,662,790.36 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 173,310,563.43 | 58,927,399.83 | 536,339,507.30 | 729,662,790.36 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 190,529,487.32 | 71,934,044.79 | 541,078,963.88 | 733,511,467.31 |
| 负债合计 | 1,761,556.11 | 14,794,155.41 | 116,252,659.05 | 653,682,096.75 |
| 所有者权益合计 | 188,767,931.21 | 57,139,889.38 | 424,826,304.83 | 653,682,096.75 |
