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| 万份收益： | 0.4187元 | 7日年化收益率%： | 1.501 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:324/899) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2005-06-20 | 资产净值(亿元)： | 17.26(2024-12-30) | 基金经理： | 陶然 丁士恒 周峥奇 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 205.18 | 451.75 | 264.37 | 268.32 |
| 本期利润(万元) | 423.88 | -69.14 | 376.30 | 358.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | -0.0021 | 0.0118 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,039.48 | 35,091.95 | 33,747.66 | 21,766.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0972 | 1.0929 | 1.1024 | 1.0978 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,189.63 | 532.69 | 2,141.02 | 1,188.52 |
| 本期利润(万元) | 1,089.85 | 735.12 | 3,370.29 | 2,596.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0346 | 0.0233 | 0.0456 | 0.0296 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.58 | 2.19 | 4.79 | 3 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0164 | 0.0161 | 0.0152 | 0.0154 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,039.48 | 33,747.66 | 41,619.25 | 48,260.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0972 | 1.1024 | 1.0947 | 1.0919 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 52.98 | 50.92 | 47.69 | 45.16 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 180,401,383.82 | 116,677,775.50 | 367,588,083.09 | 243,956,247.01 |
| 利息收入 | 420,189.11 | 354,115.23 | 400,254.24 | 217,218.08 |
| 其中：存款利息收入 | 410,442.07 | 354,115.23 | 395,123.51 | 212,087.35 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,747.04 | 5,130.73 | 5,130.73 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 177,268,083.37 | 91,399,720.06 | 241,606,228.38 | 129,076,687.84 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 177,268,083.37 | 91,399,720.06 | 241,606,228.38 | 129,076,687.84 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,389,413.32 | 24,722,432.82 | 124,738,819.93 | 114,289,508.43 |
| 其他收入 | 323,698.02 | 201,507.39 | 842,780.54 | 372,832.66 |
| 费用合计 | 37,573,370.01 | 23,180,156.24 | 77,188,571.25 | 42,746,373.16 |
| 管理人报酬 | 15,905,285.62 | 10,665,743.42 | 33,938,225.72 | 19,184,950.31 |
| 托管费 | 5,301,761.92 | 3,555,247.77 | 11,312,741.87 | 6,394,983.41 |
| 销售服务费 | 1,381,290.88 | 687,628.74 | 3,210,822.43 | 1,862,234.85 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 14,247,490.84 | 7,876,684.18 | 27,572,037.35 | 14,645,439.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,247,490.84 | 7,876,684.18 | 27,572,037.35 | 14,645,439.12 |
| 其他费用合计 | 274,588.62 | 139,702.06 | 285,860.58 | 150,778.85 |
| 利润总额 | 142,828,013.81 | 93,497,619.26 | 290,399,511.84 | 201,209,873.85 |
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