2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 232.82 | 1,674.37 | ||
| 本期利润(万元) | 67.20 | 430.59 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | 0.0776 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 7,113.58 | 14,632.85 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2263 | 1.1896 |
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| 单位净值： | 1.0593元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:299/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-13 | 资产净值(亿元)： | 2.52(2025-03-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 232.82 | 1,674.37 | ||
| 本期利润(万元) | 67.20 | 430.59 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | 0.0776 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 7,113.58 | 14,632.85 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2263 | 1.1896 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 2,588.23 | |||
| 本期利润(万元) | 2,975.56 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2938 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1896 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 14,632.85 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1896 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.96 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 39,420.15 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 27,973.82 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 30,116,316.79 | |||
| 利息收入 | 132,867.97 | |||
| 其中：存款利息收入 | 132,867.97 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 23,167,121.03 | |||
| 其中：股票投资收益 | 22,113,859.56 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 8,095.84 | |||
| 股利收益 | 1,045,165.63 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,873,342.83 | |||
| 其他收入 | 2,942,984.96 | |||
| 费用合计 | 360,720.68 | |||
| 管理人报酬 | 184,759.08 | |||
| 托管费 | 36,951.83 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 138,980.56 | |||
| 利润总额 | 29,755,596.11 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 161,478,397.58 | |||
| 交易性金融资产 | 141,475,178.53 | |||
| 其中：股票投资 | 141,475,178.53 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 303,068,460.01 | |||
| 负债合计 | 156,739,966.64 | |||
| 所有者权益合计 | 146,328,493.37 |
