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| 单位净值： | 3.254元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -1.99(排名:6131/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-01-22 | 资产净值(亿元)： | 1.47(2025-03-30) | 基金经理： | 姚锦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -357.65 | 330.47 | 87.79 | -439.12 |
| 本期利润(万元) | -151.32 | -733.52 | 1,791.01 | -771.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0374 | -0.1793 | 0.4171 | -0.1762 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,733.91 | 13,202.21 | 14,715.45 | 13,348.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.294 | 3.32 | 3.5 | 3.07 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -692.29 | -1,110.55 | -537.53 | 924.27 |
| 本期利润(万元) | -5.70 | -1,063.20 | -1,528.99 | 704.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0013 | -0.2412 | -0.3473 | 0.1664 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.27 | -7.28 | -8.51 | 4.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 2.3205 | 2.0697 | 2.3107 | 2.7955 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,202.21 | 13,348.44 | 14,776.92 | 16,800.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.32 | 3.07 | 3.311 | 3.795 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 231.67 | 206.69 | 230.77 | 279.12 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 18,987.39 | 4,799.69 | 20,830.89 | 9,951.59 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 20,494.44 | 4,283.07 | 20,368.23 | 11,746.85 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,054,617.95 | -9,549,679.87 | -12,470,499.83 | 8,542,325.53 |
| 利息收入 | 156,546.96 | 74,757.50 | 193,809.82 | 83,923.20 |
| 其中：存款利息收入 | 156,546.96 | 74,757.50 | 173,065.99 | 79,268.41 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 20,743.83 | 4,654.79 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,978,718.99 | -10,101,752.28 | -2,769,533.43 | 10,647,145.95 |
| 其中：股票投资收益 | -6,876,916.17 | -10,635,756.20 | -6,584,613.75 | 7,302,950.55 |
| 债券投资收益 | 2,516,629.15 | 2,516,629.15 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,898,197.18 | 534,003.92 | 1,298,451.17 | 827,566.25 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,865,886.19 | 473,458.83 | -9,914,564.74 | -2,196,580.52 |
| 其他收入 | 10,903.79 | 3,856.08 | 19,788.52 | 7,836.90 |
| 费用合计 | 2,111,651.44 | 1,082,334.53 | 2,819,413.63 | 1,496,247.33 |
| 管理人报酬 | 1,647,110.37 | 842,470.63 | 2,245,326.96 | 1,195,164.80 |
| 托管费 | 274,518.40 | 140,411.78 | 374,221.13 | 199,194.13 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 190,022.67 | 99,452.12 | 199,865.54 | 101,888.40 |
| 利润总额 | -57,033.49 | -10,632,014.40 | -15,289,913.46 | 7,046,078.20 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 50,598,765.50 | 39,582,418.37 | 53,193,594.23 | 75,140,962.69 |
| 交易性金融资产 | 81,587,218.07 | 91,438,101.99 | 96,325,656.76 | 95,107,408.73 |
| 其中：股票投资 | 81,587,218.07 | 91,438,101.99 | 96,325,656.76 | 95,107,408.73 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 132,543,933.53 | 133,901,230.59 | 149,603,798.82 | 170,934,081.82 |
| 负债合计 | 521,875.50 | 416,830.01 | 1,834,625.63 | 168,005,257.35 |
| 所有者权益合计 | 132,022,058.03 | 133,484,400.58 | 147,769,173.19 | 168,005,257.35 |
