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| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:364/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,091.42 | -160.14 | 134.06 | -637.43 |
| 本期利润(万元) | 378.60 | 627.04 | -508.17 | -115.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0829 | 0.1356 | -0.1005 | -0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,512.81 | 4,454.26 | 3,781.83 | 5,128.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.066 | 0.9743 | 0.8272 | 0.9372 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 427.90 | -503.38 | -44.45 | |
| 本期利润(万元) | 382.16 | -623.49 | -109.11 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0772 | -0.1172 | -0.0125 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.88 | -18.61 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.066 | -0.1728 | 0.0164 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,512.81 | 3,781.83 | 4,951.84 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.066 | 0.8272 | 1.0164 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.60 | -17.28 | 1.64 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 21,056.96 | 11,362.91 | 39,521.64 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 20,869.00 | 11,615.51 | 25,067.66 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 4,281,701.20 | -5,970,944.93 | -804,594.17 | |
| 利息收入 | 8,876.23 | 5,807.70 | 27,898.04 | |
| 其中：存款利息收入 | 8,876.23 | 5,807.70 | 27,898.04 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,980,124.36 | -4,689,841.63 | -792,735.32 | |
| 其中：股票投资收益 | 4,481,824.36 | -5,056,641.42 | -837,965.84 | |
| 债券投资收益 | 643.30 | 86.10 | 2,416.54 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 497,656.70 | 366,713.69 | 42,813.98 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -457,454.17 | -1,201,119.03 | -646,614.97 | |
| 其他收入 | -249,845.22 | -85,791.97 | 606,858.08 | |
| 费用合计 | 460,147.18 | 263,928.19 | 286,539.22 | |
| 管理人报酬 | 229,079.55 | 121,093.24 | 137,641.77 | |
| 托管费 | 45,815.91 | 24,218.65 | 27,528.38 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 185,251.72 | 118,616.30 | 121,369.07 | |
| 利润总额 | 3,821,554.02 | -6,234,873.12 | -1,091,133.39 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 1,032,179.68 | 829,267.66 | 1,775,676.50 | |
| 交易性金融资产 | 54,149,911.54 | 37,012,711.04 | 47,568,044.24 | |
| 其中：股票投资 | 54,149,911.54 | 37,012,711.04 | 47,568,044.24 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 55,505,160.69 | 37,962,159.52 | 49,718,112.11 | |
| 负债合计 | 377,049.74 | 143,892.72 | 199,741.63 | |
| 所有者权益合计 | 55,128,110.95 | 37,818,266.80 | 49,518,370.48 |
