2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8.23 | 80.91 | -39.82 | 460.54 |
| 本期利润(万元) | -20.11 | 4.29 | 123.82 | 406.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0358 | 0.0056 | 0.0877 | 0.0408 |
| 期末基金资产净值(万元) | 398.19 | 736.87 | 1,159.61 | 1,438.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0616 | 1.0915 | 1.0786 | 0.9751 |
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| 单位净值： | 1.1109元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.39(排名:429/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-07 | 资产净值(亿元)： | 2.00(2025-03-30) | 基金经理： | 汪曦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8.23 | 80.91 | -39.82 | 460.54 |
| 本期利润(万元) | -20.11 | 4.29 | 123.82 | 406.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0358 | 0.0056 | 0.0877 | 0.0408 |
| 期末基金资产净值(万元) | 398.19 | 736.87 | 1,159.61 | 1,438.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0616 | 1.0915 | 1.0786 | 0.9751 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 501.63 | 460.54 | ||
| 本期利润(万元) | 534.96 | 406.86 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.138 | 0.0408 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0915 | -0.0249 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 736.87 | 1,438.33 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0915 | 0.9751 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.15 | -2.49 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 43,483.90 | 42,665.71 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 15,563.99 | 14,582.35 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 5,592,862.36 | 4,266,964.81 | ||
| 利息收入 | 239,673.77 | 236,948.78 | ||
| 其中：存款利息收入 | 239,673.77 | 236,948.78 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,415,971.52 | 4,993,315.20 | ||
| 其中：股票投资收益 | 4,669,471.56 | 4,511,003.74 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 746,499.96 | 482,311.46 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 333,321.88 | -536,798.05 | ||
| 其他收入 | -396,104.81 | -426,501.12 | ||
| 费用合计 | 243,241.03 | 198,382.88 | ||
| 管理人报酬 | 128,879.91 | 101,395.56 | ||
| 托管费 | 25,775.95 | 20,279.12 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 88,585.17 | 76,708.20 | ||
| 利润总额 | 5,349,621.33 | 4,068,581.93 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 117,307.27 | 302,297.81 | ||
| 交易性金融资产 | 7,247,379.00 | 13,744,843.38 | ||
| 其中：股票投资 | 7,247,379.00 | 13,744,843.38 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,461,451.35 | 14,546,267.21 | ||
| 负债合计 | 92,772.87 | 162,924.16 | ||
| 所有者权益合计 | 7,368,678.48 | 14,383,343.05 |
