|
| 单位净值： | 1.0953元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.58(排名:4942/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-13 | 资产净值(亿元)： | 2.96(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -351.54 | -116.59 | -357.03 | -106.23 |
| 本期利润(万元) | -104.58 | -1,547.81 | 680.05 | -344.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0063 | -0.1051 | 0.154 | -0.0732 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,484.68 | 16,350.32 | 9,481.82 | 3,513.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8862 | 0.8899 | 0.9803 | 0.8522 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -810.16 | -336.54 | -63.96 | 139.65 |
| 本期利润(万元) | -1,169.12 | -301.36 | -1,153.44 | -627.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1596 | -0.0591 | -0.2348 | -0.151 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.82 | -8.86 | -18.21 | -11.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1101 | -0.1478 | -0.065 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,350.32 | 3,513.11 | 4,836.22 | 4,933.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8899 | 0.8522 | 0.935 | 1.0125 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -11.01 | -14.78 | -6.50 | 1.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 11,925.65 | 912.12 | 5,229.73 | 4,259.70 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,342.63 | 1,421.65 | 3,606.00 | 2,950.77 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -11,032,999.68 | -2,755,868.82 | -10,960,969.97 | -6,023,040.10 |
| 利息收入 | 6,333.63 | 2,949.14 | 10,638.08 | 5,838.15 |
| 其中：存款利息收入 | 6,333.63 | 2,949.14 | 10,638.08 | 5,838.15 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,437,623.93 | -3,104,346.66 | -136,821.20 | 1,605,549.31 |
| 其中：股票投资收益 | -9,010,458.58 | -3,634,139.86 | -1,185,164.94 | 876,768.49 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,572,834.65 | 529,793.20 | 1,048,343.74 | 728,780.82 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -3,589,591.24 | 351,770.64 | -10,894,803.65 | -7,675,424.64 |
| 其他收入 | -12,118.14 | -6,241.94 | 60,016.80 | 40,997.08 |
| 费用合计 | 658,221.11 | 257,733.12 | 573,444.97 | 255,917.26 |
| 管理人报酬 | 327,684.26 | 117,189.22 | 256,287.52 | 115,118.66 |
| 托管费 | 65,536.85 | 23,437.82 | 51,257.45 | 23,023.71 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 265,000.00 | 117,106.08 | 265,900.00 | 117,774.89 |
| 利润总额 | -11,691,220.79 | -3,013,601.94 | -11,534,414.94 | -6,278,957.36 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,337,415.24 | 533,626.54 | 1,226,421.46 | 2,662,061.91 |
| 交易性金融资产 | 162,655,685.41 | 34,606,252.20 | 47,935,896.74 | 48,190,061.75 |
| 其中：股票投资 | 162,655,685.41 | 34,606,252.20 | 47,935,896.74 | 48,190,061.75 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 163,993,100.65 | 35,215,287.86 | 49,185,226.85 | 50,927,739.90 |
| 负债合计 | 489,858.60 | 84,211.95 | 823,025.85 | 49,337,101.16 |
| 所有者权益合计 | 163,503,242.05 | 35,131,075.91 | 48,362,201.00 | 49,337,101.16 |
